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Opciones del Módulo de Tesorería

Te describimos todas las opciones del módulo de Tesorería de eFactory ERP/CRM

Las opciones del módulo de Tesorería se encuentran de lado izquierdo de la pantalla principal, permitiendo filtrar o seleccionar la operación que el usuario desee realizar.
Las opciones están agrupadas en 3 secciones:

Secciones de Tesorería
Secciones de Tesorería

En eFactory ERP disponemos de las siguientes opciones para el módulo de Tesorería:

A continuación se describirá cada una de las opciones pertenecientes a las secciónes de Operaciones y Actualizaciones y se mostrarán los reportes disponibles para este módulo.

Operaciones


Opciones de la sección Operaciones
Opciones de la sección Operaciones

Órdenes de Pago

Esta funcionalidad permite consultar, agregar, modificar y eliminar documentos de pagos elaborados a proveedores o beneficiarios, por lo general el pago que se ejecuta en esta opción esta relacionado a: Los formatos de impresión disponibles para esta opción son:

Órdenes de Pago
Órdenes de Pago

Reportes de Órdenes de Pago


Esta opción tiene disponibles los siguientes formatos de reportes:

Movimientos de Cuentas

Esta opción permite consultar, agregar, modificar y eliminar las operaciones de crédito y débito de los diferentes módulos en las cuentas bancarias de la empresa. Esta opción también cuenta con un asistente (Fast Track) el cual te permite confirmar movimientos de cuentas por lote, esta opción se encuentra ubicada en la pestaña de 'Avanzado'.
Los formatos de impresión disponibles para esta opción son:

Movimientos de Cuentas
Movimientos de Cuentas

Reportes de Movimientos de Cuentas


Esta opción tiene disponibles los siguientes formatos de reportes:

Movimientos de Cajas

Mediante esta opción podrás consultar, agregar, modificar, buscar y eliminar las operaciones de crédito y débito de los diferentes módulos en las cajas de la empresa, se pueden definir tantas cajas como sean requeridas para la operación de la empresa.
Los formatos de impresión disponibles para esta opción son:
Movimientos de Cajas
Movimientos de Cajas

Reportes de Movimientos de Cajas


Esta opción tiene disponibles los siguientes formatos de reportes:

Conciliaciones

Esta opción permite ir marcando los movimientos bancarios para ir llevando los saldos y movimientos conciliados contra los estados de cuenta emitidos por los bancos, esta conciliación también se puede ejecutar de manera electrónica mediante un archivo TXT o XML con una estructura definida por el banco. En la pantalla puedes ver los movimientos Conciliados o no conciliados, para el año y mes seleccionados y todos los movimientos conciliados en el año, haciendo uso de los botones 'Conciliados', 'No Conciliados' y 'Todos', respectivamente.
Conciliaciones
Conciliaciones

Reportes de Conciliaciones


Esta opción tiene disponibles los siguientes formatos de reportes:

Depósitos Bancarios

Los depósitos bancarios son los documentos que se elaboran con la finalidad de transferir las transacciones ejecutadas o recibidas por cajas a los bancos, cuando por ejemplo se ejecuta un cobro y el cliente paga con un cheque este físicamente se recibe y se ingresa a la caja chica, mediante el depósito bancario el cheque sale de la caja y entra al banco.
Mediante esta opción podrás realizar la carga de depósitos de manera fácil sólo debes ingresar el nombre del banco y seleccionar el tipo de depósito ya sea por tarjeta, cheque o efectivo. El registro de los depósitos bancarios se puede ejecutar de manera individual por cada transacción o en lotes al final del día.
Los formatos de impresión disponibles para esta opción son:
Depósitos Bancarios
Depósitos Bancarios

Reportes de Depósitos Bancarios


Esta opción tiene disponibles los siguientes formatos de reportes:

Movimientos Electrónicos

Mediante esta opción podrás importar los archivos TXT de los movimientos bancarios emitidos por los bancos y cargarlos al sistema.
Movimientos Electrónicos
Movimientos Electrónicos

Reportes de Movimientos Electrónicos


Esta opción tiene disponibles los siguientes formatos de reportes:

Actualizaciones


Opciones de la sección Actualizaciones
Opciones de la sección Actualizaciones

Cuentas Bancarias

En esta opción se definen las diferentes cuentas que posee la empresa en los bancos con los que mantiene relación, la mayoría de las veces la información contable de las cuentas y las cajas es asignada en la pestaña número 1 del formulario de información contable ubicado en la pestaña de 'Avanzado'. Para crear una cuenta bancaria en eFactory debes completar las diversas secciones del formulario: El único formato de impresión disponible para esta opción es:
Cuentas Bancarias
Cuentas Bancarias

Reportes de Cuentas Bancarias


Esta opción tiene disponibles los siguientes formatos de reportes:

Cajas

Esta opción permite definir las diferentes cajas que usa la empresa, ejemplo: caja principal, cajas chicas, cajas de puntos de ventas. Para crear una nueva caja sólo basta con ingresar el código y nombre, también puedes completar otros datos como: contacto, saldo actual, saldo actual en efectivo, monto máximo, entre otros, pero con sólo los datos indicados puedes completar el registro.
El único formato de impresión disponible para esta opción es:
Cajas
Cajas

Reportes de Cajas


Esta opción tiene disponibles los siguientes formatos de reportes:

Beneficiarios

Los beneficiarios son las personas a las cuales se les elaborarán las órdenes de pago por concepto de servicios y otros gastos, los beneficiarios comparten los campos en común con los proveedores. Mediante esta opción podrás crear nuevos beneficiarios, así como buscar, modificar y eliminar registros creados con anterioridad.
El Único formato de impresión disponible para esta opción es:

Reportes de Beneficiarios


Esta opción tiene disponibles los siguientes formatos de reportes:

Conceptos de Movimientos

Esta opción te permite la clasificación de las operaciones de la administración en grupos de cuentas de ingreso y egreso, por lo general en los conceptos de movimientos se relacionan las cuentas de ingresos y gastos del plan de cuentas contables, para ciertos casos también se pudieran crear cuentas de activos y pasivos dependiendo de la parametrizacion ejecutada junto al contador de la empresa. Mediante esta opción también puedes modificar, buscar y eliminar conceptos creados anteriormente haciendo uso de los botones ubicados en la parte inferior de la pantalla.
Los formatos de impresión disponibles para esta opción son:
Conceptos de Movimientos
Conceptos de Movimientos

Bancos

Mediante esta opción podrás crear en el sistema las entidades bancarias con las que trabaja tu empresa, sólo debes ingresar, el código y nombre del banco y si lo deseas, puedes agregar datos como: telefono, web, y dirección, también tienes la posibilidad de modificar, buscar y eliminar registros anteriormente cargados.
El Único formato de impresión disponible para esta opción es:
Bancos
Bancos

Tipos de Movimientos Bancarios

Con esta opción puedes crear los diversos tipos de movimientos bancarios que existan en tu empresa, también puedes buscar, modificar, y eliminar movimientos que hayan sido creados anteriormente. El Único formato de impresión disponible para esta opción es:
Tipos de Movimientos Bancarios
Tipos de Movimientos Bancarios

Tarjetas

Aquí podrás cargar las tarjetas usadas en tu empresa para registrar movimientos de cajas o depósitos bancarios. Mediante esta opción puedes buscar, modificar y eliminar tarjetas creadas con anterioridad en el sistema. Al cargar una nueva tarjeta debes especificar el código y nombre que asignarás, además del tipo, tipo de tarjeta, banco y cuenta.
El Único formato de impresión disponible para esta opción es:
Tarjetas
Tarjetas

Tipos de Tarjetas

Esta opción permite clasificar las tarjetas usadas en los registros de movimientos de cajas y depósitos bancarios, el tipo de tarjeta se asigna a la hora de crear una nueva tarjeta en el sistema. Esta opción también permite modificar, buscar y eliminar registros antiguos.
El Único formato de impresión disponible para esta opción es:
Tipos de Tarjetas
Tipos de Tarjetas

Unidades Tributarias

Esta opción permite cargar los cambios en las unidades tributarias que se van realizando en el tiempo, las unidades tributarias son usadas para los cálculos de nómina, pago de impuestos, entre otros.
El Único formato de impresión disponible para esta opción es:
Unidades Tributarias
Unidades Tributarias

Conceptos de Retenciones

Mediante esta opción podrás crear los conceptos que son usados para explicar el motivo de una retención. También puedes modificar, buscar y eliminar conceptos cargados anteriormente en el sistema.
El Único formato de impresión disponible para esta opción es:
Conceptos de Retenciones
Conceptos de Retenciones

Impuestos Nacionales

Esta opción permite realizar la carga de los impuestos nacionales que deben ser cobrados al hacer ciertas operaciones en la empresa. El sitema permite realizar cambios o eliminar los impuestos que hayas creado antiguamente.
El Único formato de impresión disponible para esta opción es:
Impuestos Nacionales
Impuestos Nacionales

Impuestos Bancarios

Mediante esta opción es podible cargar los impuestos bancarios que se asignan al realizar transacciones bancarias, dentro de estos esta el impuesto para las grandes transacciones financieras. También puedes modificar o eliminar registros de impuestos existentes.
El Único formato de impresión disponible para esta opción es:
Impuestos Bancarios
Impuestos Bancarios

Impuestos Municipales

En esta opción puedes realizar la carga de los impuestos municipales, también puedes realizar modificaciones o eliminar impuestos creados anteriormente.
El Único formato de impresión disponible para esta opción es:
Impuestos Municipales
Impuestos Municipales

Tipos de Personas

Esta opción permite la creación de los tipos de personas que se utilizan para los tramites comerciales en la empresa. Puedes modificar, buscar y elimirar registros existentes.
El Único formato de impresión disponible para esta opción es:
Tipos de Personas
Tipos de Personas

Centros internos

Mediante esta opción puedes crear centros internos, además puedes editar, buscar y eliminar registros existentes.
El Único formato de impresión disponible para esta opción es:
Centros internos
Centros internos

Revisiones

Por medio de esta opción es posible crear las revisiones que posteriormente serán asignadas a documentos o proyectos, para su control dentro de la empresa.
El Único formato de impresión disponible para esta opción es:
Revisiones
Revisiones

Tansacciones Financieras

Esta opción te permite la creación de los diversos tipos de transacciones financieras que maneja tu empresa, además de esto puedes modificar, buscar, y eliminar transacciones cargadas anteriormente.
El Único formato de impresión disponible para esta opción es:
Tansacciones Financieras
Tansacciones Financieras

Reportes


Opciones de la sección Reportes
Opciones de la sección Reportes

Como se puede apreciar en la imagen las opciones de este módulo que tienen disponibles reportes son las siguientes:

Cada una de estas opciones tiene una lista de reportes asociados, como se vió en la descripción de cada sección, sin embargo aún falta por listar las opciones que se muestran a continuación:

Reportes de Tablas de Tesorería


Esta opción tiene disponibles los siguientes formatos de reportes: