Opciones del Módulo de Tesorería

Te describimos todas las opciones del módulo de Tesorería de eFactory ERP/CRM


A continuación se explica detalladamente el Módulo de Tesorería:

  1. Módulo de Tesorería "Operaciones, Actualizaciones y Reportes
  2. Operaciones, Órdenes de Pago
  3. Movimientos de Cuentas
  4. Movimientos de Cajas
  5. Conciliaciones
  6. Depósitos Bancarios
  7. Movimientos Electrónicos
  8. Actualizaciones, Cuentas Bancarias
  9. Cajas
  10. Beneficiarios
  11. Conceptos de Movimientos
  12. Bancos
  13. Tipos de Movimientos Bancarios
  14. Tarjetas
  15. Tipos de Tarjetas
  16. Unidades Tributarias
  17. Conceptos de Retenciones
  18. Impuestos Nacionales
  19. Impuestos Bancarios
  20. Impuestos Municipales
  21. Tipos de Personas
  22. Revisiones
  23. Transacciones Financieras
  24. Reportes

Las opciones del módulo de Tesorería se encuentran de lado izquierdo de la pantalla principal, permitiendo filtrar o seleccionar la operación que el usuario desee realizar.
Las opciones están agrupadas en 3 secciones:

En eFactory ERP disponemos de las siguientes opciones para el módulo de Tesorería:

  • Operaciones: Agrupa todas las opciones relacionadas con la creación de documentos, son las opciones frecuentes que usan los usuarios finales en el control de las operaciones de la empresa.
    Dentro de las operaciones que de pueden realizar en el módulo de Tesorería tenemos:
    • Órdenes de Pago
    • Movimientos de Cuentas
    • Movimientos de Cajas
    • Conciliaciones
    • Depósitos Bancarios
    • Movimientos Electrónicos
  • Actualizaciones: Son los maestros de cada módulo que se deben alimentar de forma periódica y sobre todo cuando se implanta la solución, estos formularios están relacionados a cada modulo.
    Dentro de las opciones de Actualizaciones tenemos:
    • Cuentas Bancarias
    • Cajas
    • Beneficiarios
    • Conceptos de Movimientos
    • Bancos
    • Tipos de Movimientos Bancarios
    • Tarjetas
    • Tipos de tarjetas
    • Unidades Tributarias
    • Conceptos de Retenciones
    • Impuestos Nacionales
    • Impuestos Bancarios
    • Impuestos Municipales
    • Tipos de Personas
    • Centros Internos
    • Revisiones
    • Transacciones Financieras
  • Reportes: Agrupa todos los listados, reportes y salidas de cada opción seleccionada.

A continuación se describirá cada una de las opciones pertenecientes a las secciónes de Operaciones y Actualizaciones y se mostrarán los reportes disponibles para este módulo.

Operaciones

Órdenes de Pago

Esta funcionalidad permite consultar, agregar, modificar y eliminar documentos de pagos elaborados a proveedores o beneficiarios, por lo general el pago que se ejecuta en esta opción esta relacionado a:

  • Pago de reembolsos de caja chica
  • Pago de servicios de limpieza
  • Pago de servicios de consultoría a proveedores o personas naturales sin facturas proforma
  • Pago de comisiones por servicios o ventas
  • Pagos a la tesorería nacional por concepto de pago de impuestos
  • Pagos a los empleados o trabajadores (recibos de pago)
  • Transferencias internas entre cuentas bancarias
  • Cambios de efectivo

Los formatos de impresión disponibles para esta opción son:

  • Relación de Caja Chica
  • Formato de Cheque Banesco(Órdenes de Pago)
  • Formato de Cheque BFC(Órdenes de Pago)
  • Formato de Cheque BNC(Órdenes de Pago)
  • Formato de Órdenes de Pagos
  • Formato de Órdenes de Pagos en Inglés
  • Retenciones Aplicadas al Pago

Reportes de Órdenes de Pago


Esta opción tiene disponibles los siguientes formatos de reportes:

  • Gráfico de Gastos Mensuales
  • Listado de Ordenes de Pagos Agrupadas por Beneficiario y Concepto Mensualmente
  • Listado de Órdenes de Pagos Agrupadas por Concepto y Beneficiario Mensualmente
  • Listado de Ordenes de Pagos Agrupados por Atributo A y Conceptos
  • Listado de Órdenes de Pagos Agrupados por Conceptos
  • Listado de Órdenes de Pagos Agrupados por Grupo y Conceptos
  • Listado de Órdenes de Pagos con sus Renglones
  • Listado de Órdenes de Pagos por Año y Mes
  • Listado de Órdenes de Pagos por Cajas
  • Listado de Órdenes de Pagos por Concepto por Año y Mes
  • Listado de Órdenes de Pagos por Conceptos
  • Listado de Órdenes de Pagos por Cuenta Bancaria
  • Listado de Órdenes de Pagos por Fechas
  • Listado de Órdenes de Pagos por Fechas Resumido
  • Listado de Órdenes de Pagos por Números
  • Listado de Órdenes de Pagos por Proveedor por Año y Mes
  • Listado de Órdenes de Pagos por Proveedores
  • Listado de Órdenes de Pagos por Sucursales
  • Listado de Órdenes de Pagos Totalizadas por Concepto Mensualmente
  • Total Órdenes de Pago por Concepto y Sucursal
  • Totales por Conceptos de Movimientos
  • Totales por Conceptos de Movimientos Mensuales

Movimientos de Cuentas

Esta opción permite consultar, agregar, modificar y eliminar las operaciones de crédito y débito de los diferentes módulos en las cuentas bancarias de la empresa. Esta opción también cuenta con un asistente (Fast Track) el cual te permite confirmar movimientos de cuentas por lote, esta opción se encuentra ubicada en la pestaña de 'Avanzado'.

Los formatos de impresión disponibles para esta opción son:

Movimientos de Cuentas

Esta opción permite consultar, agregar, modificar y eliminar las operaciones de crédito y débito de los diferentes módulos en las cuentas bancarias de la empresa. Esta opción también cuenta con un asistente (Fast Track) el cual te permite confirmar movimientos de cuentas por lote, esta opción se encuentra ubicada en la pestaña de 'Avanzado'.

Los formatos de impresión disponibles para esta opción son:

Reportes de Movimientos de Cuentas
Esta opción tiene disponibles los siguientes formatos de reportes:

  • Gráfico de Saldos Mensualmente
  • Gráfico de Saldos Mensualmente por Revisión
  • Listado de Estado de Cuentas de Bancos
  • Listado de Estado de Cuentas de Bancos (USA)
  • Listado de Estado de Cuentas de Bancos Ampliado
  • Listado de Estado de Cuentas de Bancos Ampliado por Origen
  • Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias por Cuentas
  • Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias por Cuentas (IGTF)
  • Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias por Fechas
  • Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias por Fechas (USA)
  • Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias por Fechas Resumido
  • Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias por Números
  • Listado de Movimientos de Cuentas Totalizados Mensualmente
  • Listado de Movimientos de Cuentas Totalizados por Conceptos
  • Listado de Movimientos de Cuentas Totalizados por Cuenta
  • Listado de Movimientos de Cuentas Totalizados por Tipo

Movimientos de Cajas

Mediante esta opción podrás consultar, agregar, modificar, buscar y eliminar las operaciones de crédito y débito de los diferentes módulos en las cajas de la empresa, se pueden definir tantas cajas como sean requeridas para la operación de la empresa.

Los formatos de impresión disponibles para esta opción son:

  • Formato de Movimientos de Cajas
  • Formato de Movimientos de Cajas en Inglés

Reportes de Movimientos de Cajas
Esta opción tiene disponibles los siguientes formatos de reportes:

  • Listado de Cheques Posfechados
  • Listado de Estado de Cuenta por Cajas
  • Listado de Estado de Cuenta por Cajas (USA)
  • Listado de Estado de Cuenta por Cajas y Sucursal
  • Listado de Movimientos de Cajas por Cajas
  • Listado de Movimientos de Cajas por Cajas (USA)
  • Listado de Movimientos de Cajas por Cajas II
  • Listado de Movimientos de Cajas por Fechas
  • Listado de Movimientos de Cajas por Fechas (USA)
  • Listado de Movimientos de Cajas por Fechas Resumido
  • Listado de Movimientos de Cajas por Fechas y Sucursal
  • Listado de Movimientos de Cajas por Números
  • Listado de Movimientos de Cajas Totalizados Mensualmente
  • Listado de Movimientos de Cajas Totalizados por Caja
  • Listado de Movimientos de Cajas Totalizados por Tipos

Conciliaciones

Esta opción permite ir marcando los movimientos bancarios para ir llevando los saldos y movimientos conciliados contra los estados de cuenta emitidos por los bancos, esta conciliación también se puede ejecutar de manera electrónica mediante un archivo TXT o XML con una estructura definida por el banco. En la pantalla puedes ver los movimientos Conciliados o no conciliados, para el año y mes seleccionados y todos los movimientos conciliados en el año, haciendo uso de los botones 'Conciliados', 'No Conciliados' y 'Todos', respectivamente.

Reportes de Conciliaciones
Esta opción tiene disponibles los siguientes formatos de reportes:

  • Listado de Movimientos de Bancos No Conciliados
  • Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias Conciliados
  • Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias Conciliados II
  • Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias No Conciliados
  • Resumen de Conciliación Bancaria
  • Saldo Mensual Conciliado de Cuentas Bancarias

Depósitos Bancarios

Los depósitos bancarios son los documentos que se elaboran con la finalidad de transferir las transacciones ejecutadas o recibidas por cajas a los bancos, cuando por ejemplo se ejecuta un cobro y el cliente paga con un cheque este físicamente se recibe y se ingresa a la caja chica, mediante el depósito bancario el cheque sale de la caja y entra al banco.
Mediante esta opción podrás realizar la carga de depósitos de manera fácil sólo debes ingresar el nombre del banco y seleccionar el tipo de depósito ya sea por tarjeta, cheque o efectivo.

El registro de los depósitos bancarios se puede ejecutar de manera individual por cada transacción o en lotes al final del día.
Los formatos de impresión disponibles para esta opción son:

Reportes de Depósitos Bancarios
Esta opción tiene disponibles los siguientes formatos de reportes:

  • Listado de Depósitos Bancarios con sus Renglones
  • Listado de Depósitos Bancarios por Cajas con sus Renglones
  • Listado de Depósitos Bancarios por Clientes
  • Listado de Depósitos Bancarios por Fechas
  • Listado de Depósitos Bancarios por Números

Movimientos Electrónicos

Mediante esta opción podrás importar los archivos TXT de los movimientos bancarios emitidos por los bancos y cargarlos al sistema. Reportes de Movimientos Electrónicos
Esta opción tiene disponibles los siguientes formatos de reportes:

  • Listado de Movimientos Electrónicos
  • Total de Movimientos Electrónicos por Cuenta y Mes
  • Total de Movimientos Electrónicos por Meses

Actualizaciones

Cuentas Bancarias

En esta opción se definen las diferentes cuentas que posee la empresa en los bancos con los que mantiene relación, la mayoría de las veces la información contable de las cuentas y las cajas es asignada en la pestaña número 1 del formulario de información contable ubicado en la pestaña de 'Avanzado'. Para crear una cuenta bancaria en eFactory debes completar las diversas secciones del formulario:

  • Datos Básicos: Aquí completarás datos como código y nombre de la cuenta bancaria, número, banco, moneda, entre otros.
  • Información de contacto: Debes ingresar datos como teléfonos, correo, web, dirección, etc.
  • Impuestos y Montos: En esta sección debes ingresar el monto mínimo, monto máximo, monto bloqueo, línea de crédito, entre otros.
  • Otros: Aquí ingresas datos adicionales para la creación de la cuenta bancaria.

El único formato de impresión disponible para esta opción es:

  • Listado de Cuentas Bancarias con sus Cuentas Contables

Reportes de Cuentas Bancarias
Esta opción tiene disponibles los siguientes formatos de reportes:

  • Listado de Cuentas Bancarias
  • Listado de Cuentas Bancarias por Números

Cajas

Esta opción permite definir las diferentes cajas que usa la empresa, ejemplo: caja principal, cajas chicas, cajas de puntos de ventas. Para crear una nueva caja sólo basta con ingresar el código y nombre, también puedes completar otros datos como: contacto, saldo actual, saldo actual en efectivo, monto máximo, entre otros, pero con sólo los datos indicados puedes completar el registro.
El único formato de impresión disponible para esta opción es:

  • Listado de Cajas con sus Cuentas Contables

Reportes de Cajas
Esta opción tiene disponibles los siguientes formatos de reportes:

  • Listado de Cajas
  • Listado de Cajas por Números

Beneficiarios

Los beneficiarios son las personas a las cuales se les elaborarán las órdenes de pago por concepto de servicios y otros gastos, los beneficiarios comparten los campos en común con los proveedores. Mediante esta opción podrás crear nuevos beneficiarios, así como buscar, modificar y eliminar registros creados con anterioridad.
El Único formato de impresión disponible para esta opción es:

  • Formato de Beneficiarios

Reportes de Beneficiarios
Esta opción tiene disponibles los siguientes formatos de reportes:

  • Listado de Beneficiarios
  • Listado de Beneficiarios con sus Movimientos (Órdenes de Pago)
  • Listado de Proveedores con sus Movimientos (Compras)

Conceptos de Movimientos

Esta opción te permite la clasificación de las operaciones de la administración en grupos de cuentas de ingreso y egreso, por lo general en los conceptos de movimientos se relacionan las cuentas de ingresos y gastos del plan de cuentas contables, para ciertos casos también se pudieran crear cuentas de activos y pasivos dependiendo de la parametrizacion ejecutada junto al contador de la empresa. Mediante esta opción también puedes modificar, buscar y eliminar conceptos creados anteriormente haciendo uso de los botones ubicados en la parte inferior de la pantalla.
Los formatos de impresión disponibles para esta opción son:

  • Histórico de Cambios
  • Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Bancos

Mediante esta opción podrás crear en el sistema las entidades bancarias con las que trabaja tu empresa, sólo debes ingresar, el código y nombre del banco y si lo deseas, puedes agregar datos como: telefono, web, y dirección, también tienes la posibilidad de modificar, buscar y eliminar registros anteriormente cargados.
El Único formato de impresión disponible para esta opción es:

  • Formato de Bancos

Tipos de Movimientos Bancarios

Con esta opción puedes crear los diversos tipos de movimientos bancarios que existan en tu empresa, también puedes buscar, modificar, y eliminar movimientos que hayan sido creados anteriormente. El Único formato de impresión disponible para esta opción es:

  • Formato de Tipos de Movimientos Bancarios

Tarjetas

Aquí podrás cargar las tarjetas usadas en tu empresa para registrar movimientos de cajas o depósitos bancarios. Mediante esta opción puedes buscar, modificar y eliminar tarjetas creadas con anterioridad en el sistema. Al cargar una nueva tarjeta debes especificar el código y nombre que asignarás, además del tipo, tipo de tarjeta, banco y cuenta.
El Único formato de impresión disponible para esta opción es:

  • Formato de Tarjetas

Tipos de Tarjetas

Esta opción permite clasificar las tarjetas usadas en los registros de movimientos de cajas y depósitos bancarios, el tipo de tarjeta se asigna a la hora de crear una nueva tarjeta en el sistema. Esta opción también permite modificar, buscar y eliminar registros antiguos.
El Único formato de impresión disponible para esta opción es:

  • Formato de Tipos de Tarjetas

Unidades Tributarias

Esta opción permite cargar los cambios en las unidades tributarias que se van realizando en el tiempo, las unidades tributarias son usadas para los cálculos de nómina, pago de impuestos, entre otros.
El Único formato de impresión disponible para esta opción es:

  • Formato de Unidades Tributarias

Conceptos de Retenciones

Mediante esta opción podrás crear los conceptos que son usados para explicar el motivo de una retención. También puedes modificar, buscar y eliminar conceptos cargados anteriormente en el sistema.
El Único formato de impresión disponible para esta opción es:

  • Formato de Conceptos de Retenciones

Impuestos Nacionales

Esta opción permite realizar la carga de los impuestos nacionales que deben ser cobrados al hacer ciertas operaciones en la empresa. El sitema permite realizar cambios o eliminar los impuestos que hayas creado antiguamente.
El Único formato de impresión disponible para esta opción es:

  • Formato de Impuestos Nacionales

Impuestos Bancarios

Mediante esta opción es podible cargar los impuestos bancarios que se asignan al realizar transacciones bancarias, dentro de estos esta el impuesto para las grandes transacciones financieras. También puedes modificar o eliminar registros de impuestos existentes.
El Único formato de impresión disponible para esta opción es:

  • Formato de Impuestos Bancarios

Impuestos Municipales

En esta opción puedes realizar la carga de los impuestos municipales, también puedes realizar modificaciones o eliminar impuestos creados anteriormente.
El Único formato de impresión disponible para esta opción es:

  • Formato de Impuestos Municipales

Tipos de Personas

Esta opción permite la creación de los tipos de personas que se utilizan para los tramites comerciales en la empresa. Puedes modificar, buscar y elimirar registros existentes.
El Único formato de impresión disponible para esta opción es:

  • Formato de Tipos de Personas

Revisiones

Por medio de esta opción es posible crear las revisiones que posteriormente serán asignadas a documentos o proyectos, para su control dentro de la empresa.
El Único formato de impresión disponible para esta opción es:

  • Formato de Revisiones
Transacciones Financieras

Esta opción te permite la creación de los diversos tipos de transacciones financieras que maneja tu empresa, además de esto puedes modificar, buscar, y eliminar transacciones cargadas anteriormente.
El Único formato de impresión disponible para esta opción es:

  • Formato de Tansacciones Financieras

Reportes

Como se puede apreciar en la imagen las opciones de este módulo que tienen disponibles reportes son las siguientes:

  • Cuentas Bancarias
  • Cajas
  • Beneficiarios
  • Órdenes de Pago
  • Movimientos de Cuentas
  • Movimientos de Cajas
  • Conciliaciones
  • Depósitos Bancarios
  • Movimientos Eléctrónicos
  • Tablas de Tesorería

Cada una de estas opciones tiene una lista de reportes asociados, como se vió en la descripción de cada sección, sin embargo aún falta por listar las opciones que se muestran a continuación:

Reportes de Tablas de Tesorería

Esta opción tiene disponibles los siguientes formatos de reportes:

  • Listado de Bancos
  • Listado de Centros Internos
  • Listado de Conceptos de Movimientos
  • Listado de Conceptos de Movimientos por Cuenta Contable
  • Listado de Conceptos de Retenciones
  • Listado de Impuestos Bancarios
  • Listado de Impuestos Municipales
  • Listado de Impuestos Municipales por Clases de Artículos
  • Listado de Impuestos Municipales por Departamentos
  • Listado de Impuestos Municipales por Secciones
  • Listado de Impuestos Municipales por Tipos de Artículos
  • Listado de Impuestos Nacionales
  • Listado de Revisiones
  • Listado de Tipos de Movimientos Bancarios
  • Listado de Tipos de Personas
  • Listado de Tipos de Tarjetas
  • Listado de Transacciones Financieras
  • Listado de Unidades Tributarias
  • Resumen para el Pago de Impuestos Municipales de las Actividades Económicas

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Licda. Felicia Jardim
fcjardim@efactoryerp.com
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Felicia Jardim