¿Cómo realizar un Depósito Bancario en eFactory ERP?

Te explicamos los pasos para realizar un Depósito Bancario en eFactory ERP.

Para realizar un Depósito Bancario debe seguir los siguientes pasos:

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Ingresar a Depósitos Bancarios

Debe ingresar en eFactory Administrativo, luego al módulo de Tesorería, sección Operaciones y ubicar la opción Depósitos Bancarios, lo cual abrirá la ventana de Depósitos Bancarios.

Ingresando a eFactory Administrativo
Ingresando a eFactory Administrativo
Ingresando a Depósitos Bancarios
Ingresando a Depósitos Bancarios
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Formulario de Depósitos Bancarios

En Depósitos Bancarios, para realizar un depósito bancario debe presionar el ícono , lo que permitirá llenar el formulario. El formulario de Depósitos Bancarios, se divide en varias secciones. Las secciones del formulario son las siguientes:

  • General
  • Cheques
  • Tarjetas
  • Efectivo
  • Documentos Relacionados

Formulario de Depósitos Bancarios
Formulario de Depósitos Bancarios

Sección General

La sección Datos contiene toda la información referente a la cuenta bancaria en la cual se registrará el depósito. Los campos contenidos son los siguientes:

  • Documento: Indica el número del documento del depósito bancario, sino es colocado el sistema lo coloca automáticamente.
  • Nº Planilla: Indica el número de la planilla de depósito.
  • Emisión: Indica la fecha en la cual se realizó el depósito bancario.
  • Cuenta: Indica el código y nombre de la cuenta donde se realizó el depósito.
  • Banco: Indica el banco en el que se tiene la cuenta bancaria.
  • Moneda: Indica la moneda en la cual se realizó el depósito.
  • Tasa: Indica la tasa cambiaria de la moneda con respecto a la moneda oficial del país donde se tiene la cuenta.
  • Estatus: Indica en que estado se encuentra el depósito.
  • Concepto: Indica el concepto asociado al depósito bancario.
  • Neto: Monto total del depósito bancario.
  • Comentario: Permite agregar un comentario adicional sobre el depósito bancario.

Sección General
Sección General

Sección Cheques

En la sección Cheques debe colocar las Cajas de donde se obtendrán los cheques, para realizar esto tiene la lista desplegable con las cajas de la empresa y el rango de fechas si se requiere depositar los cheques que entraron en ese tiempo. Luego de haber elegido la caja y el rango de fechas debe presionar el ícono para que se agreguen todos los cheques de esa caja.

Esta sección permite agregar varios cheques utilizando el ícono , de igual modo se puede eliminar cheques que no se quieran depositar, seleccionando la casilla ubicada a la izquierda del número de renglón y posteriormente utilizando el ícono . Por otro lado, está sección posee el ícono , que permite actualizar los renglones existentes en la sección.

Sección Cheques
Sección Cheques

Sección Tarjetas

En la sección Tarjetas debe colocar las Cajas de donde se obtendrán los pagos realizados con tarjetas, para realizar esto tiene la lista desplegable con las cajas de la empresa y el rango de fechas si se requiere depositar los pagos realizados con tarjetas que entraron en ese tiempo. Luego de haber elegido la caja y el rango de fechas debe presionar el ícono para que se agreguen todos los pagos con tarjetas de esa caja.

Esta sección permite agregar varios pagos con tarjetas utilizando el ícono , de igual modo se puede eliminar pagos con tarjetas que no se quieran depositar, seleccionando la casilla ubicada a la izquierda del número de renglón y posteriormente utilizando el ícono . Por otro lado, está sección posee el ícono , que permite actualizar los renglones existentes en la sección.

Sección Tarjetas
Sección Tarjetas

Sección Efectivo

En la sección Efectivo debe colocar la caja de donde se obtendrá el efectivo y el monto a depositar, de igual modo, puede colocar un comentario adicional para ser más específico.

Esta sección permite agregar varios montos en efectivo utilizando el ícono , de igual modo se puede eliminar montos en efectivo, que no se quieran depositar, seleccionando la casilla ubicada a la izquierda del número de renglón y posteriormente utilizando el ícono . Por otro lado, está sección posee el ícono , que permite actualizar los renglones existentes en la sección.

Sección Efectivo
Sección Efectivo

Sección Documentos Relacionados

La sección Documentos Relacionados es utilizado cuando el depósito bancario proviene de un cobro a cliente, pago a proveedor ó una orden de pago.

Sección Efectivo
Sección Efectivo
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Confirmando el Movimiento de Cuenta Bancario

Luego de haber llenado el formulario, debe presionar en el botón Aceptar para proceder a confirmar el depósito bancario haciendo clic en la ficha Avanzado para ubicar y hacer clic en el botón Confirmar, lo que generará un mensaje informativo de que el documento fue confirmado exitosamente.

Por otro lado, en la ficha Avanzado puede ubicar el botón Anular para eliminar el depósito bancario si tuvó algún error.

Confirmando el Depósito Bancario
Confirmando el Depósito Bancario
Depósito Bancario Confirmado
Depósito Bancario Confirmado