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Conciliaciones Bancarias

Te explicamos de manera fácil el procedimiento realizar Conciliaciones Bancarias con eFactory-ERP

La conciliación bancaria es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores que la empresa tiene registrados, de una cuenta de ahorros o corriente, con los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario. Para realizar este proceso es necesario tener a la mano los estados de cuenta, tanto de la empresa como el emitido por el banco.


Para proceder a realizar una conciliacion bancaria con eFactory se deben seguir los siguientes pasos:

1
Emita estado de cuenta del banco.

2
Ingrese con sus datos a eFactory y diríjase al módulo de Tesorería, seguidamente seleccione la sección de Reportes y de clic en Movimientos de Cuentas.

primer paso para emitir el estado de cuenta de un banco en efactory.
Primer paso para emitir el estado de cuenta de un banco en eFactory.

3
Seleccione de la lista desplegable el reporte Listado de Estado de Cuentas de Bancos, y rellene el formulario con los datos correspondientes, debe colocar principalmente los datos de la cuenta y la fecha en la que desea realizar la conciliación los otros campos pueden dejarse vacíos o sin modificar, si así lo prefiere.
Seguiedamente presione Aceptar. Luego de esto se mostrará un reporte con todos los movimientos bancarios que han sido registrados en el sistema para el rango de fechas que ha seleccionado.

pasos para generar un reporte de estado de cuenta.
Pasos para generar un reporte de estado de cuenta.

4
Procede a verificar que en el Listado de Estado de Cuentas de Bancos aparezcan todos los movimientos que están en el estado de cuenta emitido por el banco. Si alguno no aparece, se debe registrar.

5
Luego de esto, vuelve al módulo de Tesorería y en la pestaña de Operaciones, selecciona Conciliaciones.

Pasos para llegar a la pantalla 'Conciliaciones'
Pasos para llegar a la pantalla "Conciliaciones".

6
En la pantalla Conciliaciones debes seleccionar la Cuenta, el Mes y el Año que desea conciliar.

7
Si desea ver todos los movimientos registrados a conciliar de todos los años haga clic en Todos.
Por el contrario, si desea ver sólo los movimientos del mes y año que seleccionó puede hacer clic en Conciliados (Para ver los movimientos que estén conciliados) o en No Conciliados (Para ver los movimientos que aún no han sido conciliados).

Pantalla 'Conciliaciones'
Pantalla "Conciliaciones".

8
Marque la casilla de la columna Conciliar si el movimiento aparece en el estado de cuenta, si desea conciliar o desconciliar todos los movimientos puede hacer uso de los botones Conciliar Todos y Desconciliar Todos ubicados en la parte inferior de la pantalla "Conciliaciones".

Pantalla 'Conciliaciones'
Pantalla "Conciliaciones".

9
Presione Aceptar para culminar el proceso de conciliación.
Puede hacer uso de los botones Conciliados y No Conciliados para ver los movimientos que han sido conciliados o no, respectivamente.

Pantalla 'Conciliaciones'
Pantalla "Conciliaciones".

Generar Reportes


Para generar los reportes correspondientes a los movimientos de cuenta conciliados o no, sólo debes seguir los siguientes pasos:

1
Ingresa al Módulo de Tesorería, y en la sección de Reportes, selecciona Conciliaciones.

reportes de conciliaciones bancarias.
Reportes de conciliaciones bancarias.

2
Seleccione de la lista desplegable el reporte Resumen de Conciliación Bancaria.

3
Coloque los datos de la cuenta bancaria, el rango de fecha a consultar y el monto final del estado de cuenta emitido por el banco, luego presione Aceptar.
inmediatamente se gernerará un reporte donde se muestra el resumen de la actividad bancaria para la fecha seleccionada.

Reportes de conciliaciones bancarias
Reportes de conciliaciones bancarias.

4
Seguidamente, en el mismo módulo, puedes seleccionar el reporte Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias No Conciliados y colocar los datos de la cuenta bancaria, y la fecha que deseas consultar, y al presionar Aceptar se generará el reporte con el detalle de todos los movimientos que no fueron conciliados.