¿Cómo emitir un Listado de Órdenes de Pagos por Cuenta Bancaria en eFactory Software ERP en la Nube?

Te explicamos de forma fácil, cómo preparar y emitir un Listado de Órdenes de Pago agrupadas por Cuenta Bancaria, en el Módulo Tesorería.

Paso 1: Ingresar a Reportes - Órdenes de Pago

a. Al iniciar eFactory, Seleccionamos la Aplicación Administrativo y presionamos el botón

b. En el módulo Tesorería, desplegamos el componente Reportes y activamos el sub componente Órdenes de Pago.

Paso 2: Imprimir Listado

a. En la ficha Parámetros, campo Reporte, seleccionamos el item Listado de Órdenes de Pago por Cuenta Bancaria, especificamos los parámetros necesarios para filtrar el Listado, entre estos: Fecha Estatus, Sucursal, Proveedor, entre otros.
Para más información sobre Órdenes de Pago, accede a los tópicos en Temas Relacionados.

Luego presionamos el botón

Nota: Podemos ingresar rangos para los Parámetros, estableciendo límites entre las columnas Valor Inicial y Valor Final.

b. Luego de aceptar los parámetros, se muestra en pantalla el Listado de Órdenes de Pago, el cual debemos verificar y procedemos a guardarlo como un documento pdf o bien imprimirlo