¿Cómo Importar desde Excel Asientos Contables en eFactory Software de Contabilidad en la Nube o Cloud?

Te explicamos en pasos simples y rápido, cómo importar desde Excel Asientos Contables en el módulo de contabilidad en eFactory.

A continuación se resumen los pasos:

  1. Ingresar al Sistema de Contabilidad.
  2. Buscar Módulo.
  3. Buscar Complemento.
  4. Seleccionar Complemento Importar Comprobante de Diario desde Excel (XLSX).

Paso 1: Crear Documento en Excel

a. Ante de ingresar al sistema de eFactory para importar desde excel asientos contables debemos crear un documento Excel de la siguiente manera.

El archivo en excel debe contener 5 columnas que son:

  • Código de Cuenta Contable:
  • Nombre de Cuenta Contable (opcional)
  • Auxiliar (Opcional)
  • Nombre de Auxiliar (opcional)
  • Tipo de Auxiliar
  • Centro de Costos
  • Clasificador
  • Referencia
  • Comentario
  • Saldo

Este archivo se debe guardar en un formato Excel "por defecto".

Intrucciones:

  • Los datos mínimos son el código de cuenta contable y el saldo de la cuenta. El nombre de la cuenta contable es referencial.
  • Si se indica el auxiliar, debe colocarse preferiblemente el código. Si no está disponible debe indicarse el nombre y el tipo.
  • El sistema intentará encontrar el código de auxiliar correcto. Los tipos de auxiliar permitidos son: Cliente, Proveedor, y Trabajador.
  • Si no indica el centro de costos, éste se tomará de la cuenta contable. Solo se guardarán asientos con monto diferente a cero.
  • Si se indica el clasificador, debe colocarse preferiblemente el código. Si no está disponible debe indicarse el nombre.
  • Si el saldo es positivo se registrará por el Debe, y si es negativo por el Haber. Si es cero o no se indica no se registrará ese movimiento.

Paso 2: Ingresar al Sistema de Contabilidad

a. Al haber elaborado el archivo debemos iniciar en eFactory con nuestro Usuario, Contraseña, y seleccionaremos el botón , luego Seleccionamos el Módulo Contabilidad, Empresa y Sucursal de la Empresa y presionamos el botón .

b. Luego seleccionaremos el módulo Contabilidad, desplegamos el componente Operaciones y activamos el sub componente Comprobante de Diario.

Paso 2: Buscar Complemento

a. Después de haber seleccionado el sub. componente comprobantes de diario podremos observar su pantalla donde presionaremos la ficha Avanzado y proceder a presionar el botón .

Paso 3: Seleccionar Complemento Importar Comprobante de Diario desde Excel (XLSX)

a. Al seleccionar el botón se muestra la ventana de Complementos: ComprobanteDiario, donde procedemos a seleccionar el que se encuentra Importar Comprobante de Diario desde Excel (XLSX).

.

b. Luego podemos observar la ventana para Importar Comprobante de Diario desde Excel (XLSX) desde Excel, donde presionaremos el botón Seleccionar Archivo y importamos el archivo ya creado con las siguientes condiciones explicada en el paso 1 y procedemos a seleccionar el botón

.

Nota: El archivo a importar debe cumplir con cierta distribución o formato para que el sistema lo pueda procesar correctamente, en caso de dudas, podemos acceder al botón Descargar Plantilla, ubicado en la parte de abajo del asistente de Importación, allí veremos un modelo vacío del archivo de excel, con indicaciones sobre como llenarlo.

Video relacionado






Licda. Felicia Jardim
fcjardim@efactoryerp.com
Departamento de Desarrollo
Factory Soft
www.efactoryerp.com

Felicia Jardim