¿Cómo Asignar la Información Contable en eFactory Software de Contabilidad en la Nube?

Te explicaremos detalladamente como asignar la información contable para configurar los diferentes módulo en nuestro sistema eFactory en la Nube.

eFactory ERP ofrece la flexibilidad para elegir el modelo de servicio que mejor se adapte a las necesidades de tu organización. Soporta escenarios donde las modalidades de ERP en la Nube y ERP on-premise pueden co-existir con total integración y ser implementadas garantizando las mejoras funcionales (nuevas versiones) del sistema en ambos casos.
Dependiendo del modelo de despliegue que elija, puede tener un impacto significativo en todo su negocio, así que tomar el tiempo para considerar cual es la opción de implementación de ERP más adecuada a sus necesidades actuales y futuras, es crítico.


A continuación te mostramos los pasos a seguir:

  1. Verificar Plan de Cuenta.
  2. Verificar Concepto de Movimiento.
  3. Asignar los Conceptos de Movimiento a Proveedores, Clientes, Artículos entre otros.
  4. Asignar Cuentas Contables.
  5. Activar la Contabilización en línea

Verificaciones Previas

a. Verificar Plan de Cuenta

Para verificar el plan de cuenta en eFactory nos ubicamos en el módulo de Contabilidad donde se debe seleccionar el Componente Actualizaciones, allí se desplegara una lista donde seleccionamos el maestro de Cuentas Contables, para validar las cuentas contables.
También tenemos un reporte llamado Listado de Cuentas Contables; ese reporte se encuentra en el mismo módulo mencionado pero en el componente Reportes , maestro cuentas contables. En ese reporte observaremos todas las cuentas contables.

b. Verificar Concepto de Movimiento

Al terminar de verificar el plan de cuenta se procede a verificar el concepto de movimiento en el sistema eFactory Administrativo en el módulo Tesorería y seleccionar el Componente Actualizaciones, allí se desplegara una lista donde seleccionamos el maestro de Conceptos de Movimientos, donde debemos buscar todos los concepto de movimiento para verificar que coincida con la Cuentas Contables.

c. Verificar la Asignación de los Conceptos de Movimientos

Para verificar la Asignación de los Conceptos de Movimientos se procede a verificar el concepto de movimiento de los Clientes, Proveedores y Artículo en el sistema eFactory Administrativo, nos ubicamos en la ficha correspondiente en el campo Concepto, verificamos que el Concepto de movimiento sea el correcto.

d. Asignar Cuentas Contables

Para asignar una cuenta contable, podemos encontrar en los diferente maestros en la ficha Avanzado el botón al oprimir el botón se muestra la ventana de Información Contables donde podemos asignar las Cuentas Contables necesarias en varias páginas guardaremos la información presionando el botón , más adelante se explica donde se asigna la información contable.

Activar la Contabilización en línea

Para Activar la contabilización en línea en el sistema eFactory Contabilidad nos ubicamos en el módulo Sistema componente Opciones seleccionaremos el maestro Opciones, luego observamos la ficha de Opciones donde oprimiremos el botón , allí se abre la ventana de Búsqueda: Opciones y en el campo Buscar colocamos ACTCONLIN y presionamos el botón , después de oprimir vemos la lista de la búsqueda donde seleccionaremos la opción buscada ACTCONLIN - Activar la contabilidad en línea y verificamos que el campo Valor tenga la opción Verdadero y oprimimos el botón pero en caso contrario que el campo valor este en falso procedemos a editar el campo valor.

Editar el campo Valor en la opción Activar la Contabilización en línea

Luego de Buscar la Opción se procede a oprimir el botón , ubicamos el campo Valor y activamos la casilla para colocar el valor en "Verdadero" y presionamos el botón para guardar el capo modificado.

Módulo: Inventarios

La Operaciónes a Contabilizar en el módulo Inventarios son: Ajustes de Inventarios, Traslado entre Almacenes y Cortes de Inventarios. Para la configuración de Asiento Contable, te explicaremos a continuación:


Operación a Contabilizar: Ajustes de Inventarios.

Para activar la contabilidad en línea de Ajuste de Inventario se debe activar la opción "CONLINAJU - Activar la Contabilización en Línea en Ajustes de Inventario."

Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Inventario Cuentas Contables de Inventario. Deben asignarlas en la carpeta 2 de Información Contable de Departamentos.
Ingreso por Ajuste Cuentas Contables de Ingreso o Egreso. Deben asignarlas en la carpeta 2 de Información Contable de Tipos de Ajustes.
Egreso por Ajuste Cuentas Contables de Ingreso o Egreso. Deben asignarlas en la carpeta 2 de Información Contable de Tipos de Ajustes.
Inventario Cuentas Contables de Inventario. Deben asignarlas en la carpeta 2 de información Contable de Departamentos.

Operación a Contabilizar: Traslado entre Almacenes.

Para activar la contabilidad de Traslado entre Almacenes se debe activar la opción "CONLINTRA - Activar la contabilización en línea en Traslados entre Almacenes."

Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Inventarios (Origen) Cuentas Contables de Inventario. Deben asignarlas en la carpeta 2 de Información Contable de Departamentos.
Inventarios (Destino) Cuentas Contables de Inventario. Deben asignarlas en la carpeta 2 de Información Contable de Departamentos.

Operación a Contabilizar: Cortes de Inventarios

Para activar la contabilidad de Traslado entre Almacenes se debe activar la opción "CONLINCOR - Activar la contabilización en línea en Cortes de Inventario."

Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Inventarios Cuentas Contables de Inventario. Deben asignarlas en la carpeta 2 de Información Contable de Departamentos.
Ingreso por Corte Cuentas Contables de Ingreso o Egreso. Deben asignarlas en la carpeta 2 de Información Contable de Tipos de Ajustes.
Egreso por Corte Cuentas Contables de Ingreso o Egreso. Deben asignarlas en la carpeta 2 de Información Contable de Tipos de Ajustes.
Inventarios Cuentas Contables de Inventario. Deben asignarlas en la carpeta 2 de Información Contable de Departamentos.

Módulo: Ventas

La Operaciónes a Contabilizar en el módulo Ventas son: Facturas de Ventas, Devoluciones de Ventas, Cuentas por Cobrar, Cobros a Clientes, Cheques Devueltos y Adelantos de Clientes. Para la configuración de Tipos de Documento y Asiento Contable, te mostramos a continuación:


Operación a Contabilizar: Facturas de Ventas.

Para activar la contabilidad en línea de Facturas de Ventas se debe activar la opción "CONLINFAC - Activar la Contabilización en Línea en Factura de Venta."

Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Ingreso por Venta "Cuentas Contables de Ingresos por ventas de productos Gravados 12%, Gravados 0% o Productos Excentos. Deben Asignar las Cuentas Contables en la Carpeta 1 de Información Contable de Impuestos Nacionales. En el caso de requerir mayor detalle sobre los Ingresos por Ventas, pueden asignar las Cuentas Contables en la carpeta 1 de Información Contable de Departamentos."
Cuentas por Cobrar Cuentas Contables de Cuentas por Cobrar Clientes. Deben asignar la cuenta contable en la carpeta 1 de Información Contable de los conceptos de Movimientos de "Cuentas por Cobrar Clientes" y verificar que cada cliente tenga asignado su concepto de Movimiento exacto.
Débito Fiscal Cuenta Contable de IVA en Ventas 12%. Deben asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "2018 - IVA en Ventas".
Inventario Cuentas Contables de Inventario. Deben asignarlas en la carpeta 2 de información Contable de Departamentos.
Costo de Venta Cuenta Contable de Costos de Ventas. Deben Asignarlas en la carpeta 3 de Información Contable de Departamentos.
Descuentos de Venta Cuenta Contable de Descuento por Volumen de Venta. Deben Asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "5001 - Descuentos en Ventas"
Recargos en Venta
  • Cuenta Contable de Recargos en Ventas. Deben asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "4004 - Recargos en Ventas".
  • Cuenta Contable de Otros Recargos en Ventas. Deben asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "4014 - Otros Recargos en Ventas".

Operación a Contabilizar: Devoluciones de Ventas.

Para activar la contabilidad de Devoluciones de Ventas se debe activar la opción "CONLINDEV - Activar la contabilización en línea en Devoluciones de Ventas."

Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Devoluciones en Ventas "Cuentas Contables de Ingresos por devoluciones en Ventas Gravadas o Excentas. Deben Asignar las Cuentas Contables en la Carpeta 2 de Información Contable de Impuestos Nacionales. En el caso de requerir mayor detalle sobre los Ingresos por Devoluciones en Ventas, pueden asignar las Cuentas Contables en la carpeta 1 de Información Contable de Departamentos."
Cuentas por Cobrar Cuentas Contables de Cuentas por Cobrar Clientes. Deben asignar la cuenta contable en la carpeta 1 de Información Contable de los conceptos de Movimientos de "Cuentas por Cobrar Clientes" y verificar que cada cliente tenga asignado su concepto de Movimiento exacto.
Débito Fiscal Cuenta Contable de IVA en Ventas 12%. Deben asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "2018 - IVA en Ventas".
Inventarios Cuentas Contables de Inventario. Deben asignarlas en la carpeta 2 de Información Contable de Departamentos.
Costo de Inventario Cuenta Contable de Costos de Ventas. Deben Asignarlas en la carpeta 3 de Información Contable de Departamentos.
Descuentos en Devoluciones Cuenta Contable de Descuento por Volumen de Venta. Deben Asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "5001 - Descuentos en Ventas"
Recargos en Devoluciones
  • Cuenta Contable de Recargos en Ventas. Deben asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "4004 - Recargos en Ventas".
  • Cuenta Contable de Otros Recargos en Ventas. Deben asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "4014 - Otros Recargos en Ventas".

Operación a Contabilizar: Cuentas por Cobrar

Para activar la contabilidad de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Cobrar automáticamente al guardar se debe activar la opción "CONLINCXC - Activar la contabilización en línea en CXC." y "CONLINCXCA - Activar la contabilización en línea en CXC automáticamente al guardar."

Código y Tipo de Documento: "Código FACT - Factura Manuales"
Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Ingreso por Venta Cuentas Contables de Ingresos por ventas. Se toma la Cuenta Contable en la Carpeta 1 del Concepto de Movimiento asignado a la Factura.
Cuentas por Cobrar Cuentas Contables de Cuentas por Cobrar Clientes. Deben asignar la cuenta contable en la carpeta 1 de Información Contable de los conceptos de Movimientos de "Cuentas por Cobrar Clientes" y verificar que cada cliente tenga asignado su concepto de Movimiento exacto.
Débito Fiscal Cuenta Contable de IVA en Ventas 12%. Deben asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "2018 - IVA en Ventas".
Descuentos de Venta Cuenta Contable de Descuento por Volumen de Venta. Deben Asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "5001 - Descuentos en Ventas"
Recargos en Venta
  • Cuenta Contable de Recargos en Ventas. Deben asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "4004 - Recargos en Ventas".
  • Cuenta Contable de Otros Recargos en Ventas. Deben asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "4014 - Otros Recargos en Ventas".
Código y Tipo de Documento: "Código N/DB - Notas de Débitos"
Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Cuentas Várias "Cuentas Contables de Ingresos por ventas de productos Gravados 12%, Gravados 0% o Productos Excentos. Deben Asignar las Cuentas Contables en la Carpeta 1 de Información Contable de Impuestos Nacionales. En el caso de no manejar las cuentas antes mencionadas en la Notas de Débito, se tomará la Cuenta Contable en la Carpeta 1 del Concepto de Movimiento asignado a la Nota de Débito."
Cuentas por Cobrar Cuentas Contables de Cuentas por Cobrar Clientes. Deben asignar la cuenta contable en la carpeta 1 de Información Contable de los conceptos de Movimientos de "Cuentas por Cobrar Clientes" y verificar que cada cliente tenga asignado su concepto de Movimiento exacto.
Débito Fiscal Cuenta Contable de IVA en Ventas 12%. Deben asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "2018 - IVA en Ventas".
Descuentos Cuenta Contable de Descuento por Volumen de Venta. Deben Asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "5001 - Descuentos en Ventas"
Recargos
  • Cuenta Contable de Recargos en Ventas. Deben asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "4004 - Recargos en Ventas".
  • Cuenta Contable de Otros Recargos en Ventas. Deben asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "4014 - Otros Recargos en Ventas".
Código y Tipo de Documento: "Código N/CR - Notas de Crédito"
Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Cuentas Várias "Cuentas Contables de Ingresos por ventas de productos Gravados 12%, Gravados 0% o Productos Excentos. Deben Asignar las Cuentas Contables en la Carpeta 1 de Información Contable de Impuestos Nacionales. En el caso de no manejar las cuentas antes mencionadas en la Notas de Débito, se tomará la Cuenta Contable en la Carpeta 1 del Concepto de Movimiento asignado a la Nota de Débito."
Cuentas por Cobrar Cuentas Contables de Cuentas por Cobrar Clientes. Deben asignar la cuenta contable en la carpeta 1 de Información Contable de los conceptos de Movimientos de "Cuentas por Cobrar Clientes" y verificar que cada cliente tenga asignado su concepto de Movimiento exacto.
Débito Fiscal Cuenta Contable de IVA en Ventas 12%. Deben asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "2018 - IVA en Ventas".
Descuentos Cuenta Contable de Descuento por Volumen de Venta. Deben Asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "5001 - Descuentos en Ventas"
Recargos
  • Cuenta Contable de Recargos en Ventas. Deben asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "4004 - Recargos en Ventas".
  • Cuenta Contable de Otros Recargos en Ventas. Deben asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "4014 - Otros Recargos en Ventas".
Código y Tipo de Documento: "Código ATD - Ajustes Tipo Débito"
Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Cuentas Várias Cuentas Contables de Ajustes Tipo Débito. Se toma la Cuenta Contable en la Carpeta 1 del Concepto de Movimiento asignado a la Cuenta por Cobrar.
Cuentas por Cobrar Cuentas Contables de Cuentas por Cobrar Clientes. Deben asignar la cuenta contable en la carpeta 1 de Información Contable de los conceptos de Movimientos de "Cuentas por Cobrar Clientes" y verificar que cada cliente tenga asignado su concepto de Movimiento exacto.
Débito Fiscal Cuenta Contable de IVA en Ventas 12%. Deben asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "2018 - IVA en Ventas".
Descuentos
Recargos
Código y Tipo de Documento: "Código ATC - Ajustes Tipo Crédito"
Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Cuentas Várias Cuentas Contables de Ajustes Tipo Crédito. Se toma la Cuenta Contable en la Carpeta 1 del Concepto de Movimiento asignado a la Cuenta por Cobrar.
Cuentas por Cobrar Cuentas Contables de Cuentas por Cobrar Clientes. Deben asignar la cuenta contable en la carpeta 1 de Información Contable de los conceptos de Movimientos de "Cuentas por Cobrar Clientes" y verificar que cada cliente tenga asignado su concepto de Movimiento exacto.
Débito Fiscal Cuenta Contable de IVA en Ventas 12%. Deben asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "2018 - IVA en Ventas".
Descuentos
Recargos
Código y Tipo de Documento: "CHEQ - Cheques Devueltos (Generados desde Cargar Cheques Devueltos)"
Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Cuentas por Cobrar Cuentas Contables de Cuentas por Cobrar Clientes. Deben asignar la cuenta contable en la carpeta 1 de Información Contable de los conceptos de Movimientos de "Cuentas por Cobrar Clientes" y verificar que cada cliente tenga asignado su concepto de Movimiento exacto.
Banco Cuenta Contable de Bancos. Deben asignarlas en la carpeta 1 de Información Contable de Cuentas Bancarias o Bancos.

Operación a Contabilizar: Cobros a Clientes

Para activar la contabilidad de Cobros a Clientes se debe activar la opción "CONLINCOB - Activar la contabilización en línea en Cobros."

Código y Tipo de Documento: "Generados desde Cobros a Clientes"
Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Cuentas por Cobrar (Tipo Débito) Cuentas Contables de Cuentas por Cobrar Clientes. Deben asignar la cuenta contable en la carpeta 1 de Información Contable de los conceptos de Movimientos de "Cuentas por Cobrar Clientes" y verificar que cada cliente tenga asignado su concepto de Movimiento exacto.
Cuentas por Cobrar (Tipo Crédito)
  • Cuentas Contables de Cuentas por Cobrar de tipo Crédito. Deben asignar la cuenta contable en la Cuenta de Integración "1006 - Cuentas por Cobrar".
  • Cuentas Contables de Anticipos de Clientes. Se lee de la carpeta 2 de Información Contable del Concepto de Movimientos Asignado al Cliente.
Descuentos Cuenta Contable de Descuento por Volumen de Venta. Deben Asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "5001 - Descuentos en Ventas"
Retención IVA Cuentas Contables de Retenciones de IVA (30%, 70% o 100%) en Ventas. Deben Asignar las Cuentas Contables en las Carpetas 7 (IVA 30%), 8 (IVA 70%) o 9 (IVA 100%) de Información Contable de Impuestos Nacionales.
Retención ISLR Cuentas Contables de Retenciones de ISLR en Ventas. Deben Asignar las Cuentas Contables en la carpeta 1 de Información Contable de Conceptos de Retención.
Retención PATENTE
Cajas Cuenta Contable de Cajas. Deben Asignarlas en la carpeta 1 de Información Contable de Cajas.
Banco Cuenta Contable de Bancos. Deben asignarlas en la carpeta 1 de Información Contable de Cuentas Bancarias o Bancos.
Código y Tipo de Documento: Generados desde Anticipos a Clientes
Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Cuentas por Cobrar (Anticipos) Cuentas Contables de Anticipos de Clientes. Se lee de la carpeta 2 de Información Contable del Concepto de Movimientos Asignado al Cliente.
Cajas Cuenta Contable de Cajas. Deben Asignarlas en la carpeta 1 de Información Contable de Cajas.
Banco Cuenta Contable de Bancos. Deben asignarlas en la carpeta 1 de Información Contable de Cuentas Bancarias o Bancos.

Operación a Contabilizar: Cheques Devuelto

Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Cuentas por Cobrar Cuentas Contables de Cuentas por Cobrar Clientes. Deben asignar la cuenta contable en la carpeta 1 de Información Contable de los conceptos de Movimientos de "Cuentas por Cobrar Clientes" y verificar que cada cliente tenga asignado su concepto de Movimiento exacto.
Banco Cuenta Contable de Bancos. Deben asignarlas en la carpeta 1 de Información Contable de Cuentas Bancarias o Bancos.

Operación a Contabilizar: Adelantos de Clientes

Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Cuentas por Cobrar (Anticipos) Cuentas Contables de Cuentas por Cobrar Clientes. Deben asignar la cuenta contable en la carpeta 1 de Información Contable de los conceptos de Movimientos de "Cuentas por Cobrar Clientes" y verificar que cada cliente tenga asignado su concepto de Movimiento exacto.
Cajas Cuenta Contable de Cajas. Deben Asignarlas en la carpeta 1 de Información Contable de Cajas.
Banco Cuenta Contable de Bancos. Deben asignarlas en la carpeta 1 de Información Contable de Cuentas Bancarias o Bancos.

Módulo: Compras

La Operaciónes a Contabilizar en el Módulo Compras son: Facturas de Compras, Devoluciones de compras, Cuentas por Pagar, Pagos a Proveedores, Cheques Devueltos y Adelantos de Proveedores. Para la configuración de Tipos de Documento y Asiento Contable, te mostramos a continuación:


Operación a Contabilizar: Facturas de Compras.

Para activar la contabilidad en línea de Facturas de Compras se debe activar la opción "CONLINCOM - Activar la Contabilización en Línea en Facturas de Compra."


Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Gasto / Costo / Inventarios Cuentas Contables de Inventario. Deben asignarlas en la carpeta 2 de Información Contable de Departamentos.
Cuentas por Pagar Cuentas Contables de Cuentas por Pagar Proveedores. Deben asignar la cuenta contable en la carpeta 1 de Información Contable de los conceptos de Movimientos de "Cuentas por Pagar Proveedores" y verificar que cada proveedor tenga asignado su concepto de Movimiento exacto.
Crédito Fiscal Cuentas Contables de IVA en Compras 12% y 0%. Deben asignarlas en la carpeta 3 de Impuestos Nacionales.
Descuentos de Compra Cuenta Contable de Descuentos en Compras. Deben Asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "4011 - Descuentos en Compras".
Recargos en Compra
  • Cuenta Contable de Recargos en Compras. Deben asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "5007 - Recargos en Compras".
  • Cuenta Contable de Otros Recargos en Compras. Deben asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "5019 - Otros Recargos en Compras".

Operación a Contabilizar: Devoluciones de Compras.

Para activar la contabilidad en línea de Devoluciones de Compras se debe activar la opción "CONLINDEP - Activar la Contabilización en Línea en Devoluciones de Compra."

Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Devoluciones en Compras Cuentas Contables de Inventario. Deben asignarlas en la carpeta 2 de Información Contable de Departamentos.
Cuentas por Pagar Cuentas Contables de Cuentas por Pagar Proveedores. Deben asignar la cuenta contable en la carpeta 1 de Información Contable de los conceptos de Movimientos de "Cuentas por Pagar Proveedores" y verificar que cada proveedor tenga asignado su concepto de Movimiento exacto.
Crédito Fiscal Cuentas Contables de IVA en Compras 12% y 0%. Deben asignarlas en la carpeta 3 de Impuestos Nacionales.
Descuentos en Devoluciones Cuenta Contable de Descuentos en Compras. Deben Asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "4011 - Descuentos en Compras".
Recargos en Devoluciones
  • Cuenta Contable de Recargos en Compras. Deben asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "5007 - Recargos en Compras".
  • Cuenta Contable de Otros Recargos en Compras. Deben asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "5019 - Otros Recargos en Compras".

Operación a Contabilizar: Cuentas por Pagar

Para activar la contabilidad de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar automáticamente al guardar se debe activar la opción "CONLINCXP - Activar la contabilización en línea en CXP." y "CONLINCXPA - Activar la contabilización en línea en CXP automáticamente al guardar."

Código y Tipo de Documento: "Código FACT - Factura Manuales"
Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Gasto / Costo Cuentas Contables de Gastos/Costos en Compras. Se toma la Cuenta Contable en la Carpeta 1 del Concepto de Movimiento asignado a la Factura.
Cuentas por Pagar Cuentas Contables de Cuentas por Pagar Proveedores. Deben asignar la cuenta contable en la carpeta 1 de Información Contable de los conceptos de Movimientos de "Cuentas por Pagar Proveedores" y verificar que cada proveedor tenga asignado su concepto de Movimiento exacto.
Crédito Fiscal Cuentas Contables de IVA en Compras 12% y 0%. Deben asignarlas en la carpeta 3 de Impuestos Nacionales.
Descuentos de Compra Cuenta Contable de Descuentos en Compras. Deben Asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "4011 - Descuentos en Compras".
Recargos en Compra
  • Cuenta Contable de Recargos en Compras. Deben asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "5007 - Recargos en Compras".
  • Cuenta Contable de Otros Recargos en Compras. Deben asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "5019 - Otros Recargos en Compras".
Código y Tipo de Documento: "Código N/DB - Notas de Débitos"
Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Cuentas Várias Cuentas Contables de Ingresos o Egresos por Notas de Débito. Se toma la Cuenta Contable en la Carpeta 1 del Concepto de Movimiento asignado a la Nota de Débito.
Cuentas por Pagar Cuentas Contables de Cuentas por Pagar Proveedores. Deben asignar la cuenta contable en la carpeta 1 de Información Contable de los conceptos de Movimientos de "Cuentas por Pagar Proveedores" y verificar que cada proveedor tenga asignado su concepto de Movimiento exacto.
Crédito Fiscal Cuentas Contables de IVA en Compras 12% y 0%. Deben asignarlas en la carpeta 3 de Impuestos Nacionales.
Descuentos Cuenta Contable de Descuentos en Compras. Deben Asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "4011 - Descuentos en Compras".
Recargos
  • Cuenta Contable de Recargos en Compras. Deben asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "5007 - Recargos en Compras".
  • Cuenta Contable de Otros Recargos en Compras. Deben asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "5019 - Otros Recargos en Compras".
Código y Tipo de Documento: "Código N/CR - Notas de Crédito"
Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Cuentas Várias Cuenta Contable de Ingresos o Egresos por Notas de Crédito. Deben Asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "4009 - Devoluciones en Compras"
Cuentas por Pagar Cuentas Contables de Cuentas por Pagar Proveedores. Deben asignar la cuenta contable en la carpeta 1 de Información Contable de los conceptos de Movimientos de "Cuentas por Pagar Proveedores" y verificar que cada proveedor tenga asignado su concepto de Movimiento exacto.
Crédito Fiscal Cuentas Contables de IVA en Compras 12% y 0%. Deben asignarlas en la carpeta 3 de Impuestos Nacionales.
Descuentos Cuenta Contable de Descuentos en Compras. Deben Asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "4011 - Descuentos en Compras".
Recargos
  • Cuenta Contable de Recargos en Compras. Deben asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "5007 - Recargos en Compras".
  • Cuenta Contable de Otros Recargos en Compras. Deben asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "5019 - Otros Recargos en Compras".
Código y Tipo de Documento: "Código ATD - Ajustes Tipo Débito"
Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Cuentas Várias Cuentas Contables de Ajustes Tipo Débito. Se toma la Cuenta Contable en la Carpeta 1 del Concepto de Movimiento asignado a la Cuenta por Pagar.
Cuentas por Cobrar Cuentas Contables de Cuentas por Pagar Proveedores. Deben asignar la cuenta contable en la carpeta 1 de Información Contable de los conceptos de Movimientos de "Cuentas por Pagar Proveedores" y verificar que cada proveedor tenga asignado su concepto de Movimiento exacto.
Crédito Fiscal Cuenta Contable de IVA en Compras. Deben asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "1223 - IVA Descontado en Compras".
Descuentos
Recargos
Código y Tipo de Documento: "Código ATC - Ajustes Tipo Crédito"
Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Cuentas Várias Cuentas Contables de Ajustes Tipo Débito. Se toma la Cuenta Contable en la Carpeta 1 del Concepto de Movimiento asignado a la Cuenta por Pagar.
Cuentas por Pagar Cuentas Contables de Cuentas por Pagar Proveedores. Deben asignar la cuenta contable en la carpeta 1 de Información Contable de los conceptos de Movimientos de "Cuentas por Pagar Proveedores" y verificar que cada proveedor tenga asignado su concepto de Movimiento exacto.
Crédito Fiscal Cuenta Contable de IVA en Compras. Deben asignar la Cuenta Contable en la Cuenta de Integración "1223 - IVA Descontado en Compras".
Descuentos
Recargos
Código y Tipo de Documento: "RETIVA - Retencion de Impuesto"
Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Cuentas por Pagar Cuentas Contables de Cuentas por Pagar Proveedores. Deben asignar la cuenta contable en la carpeta 1 de Información Contable de los conceptos de Movimientos de "Cuentas por Pagar Proveedores" y verificar que cada proveedor tenga asignado su concepto de Movimiento exacto.
Retención Cuentas Contables de Retenciones de IVA (30%, 70% o 100%) en Compras. Deben Asignar las Cuentas Contables en las Carpetas 4 (IVA 30%), 5 (IVA 70%) o 6 (IVA 100%) de Información Contable de Impuestos Nacionales.
Código y Tipo de Documento: "ISLR - Retencion de ISLR"
Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Cuentas por Pagar Cuentas Contables de Cuentas por Pagar Proveedores. Deben asignar la cuenta contable en la carpeta 1 de Información Contable de los conceptos de Movimientos de "Cuentas por Pagar Proveedores" y verificar que cada proveedor tenga asignado su concepto de Movimiento exacto.
Retención Cuentas Contables de Retenciones de ISLR en Compras. Deben Asignar las Cuentas Contables en la carpeta 1 de Información Contable de Conceptos de Retención.
Código y Tipo de Documento: "CHEQ - Cheques Devueltos (Generados desde Cargar Cheques Devueltos)"
Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Cuentas por Pagar Cuentas Contables de Cuentas por Pagar Proveedores. Deben asignar la cuenta contable en la carpeta 1 de Información Contable de los conceptos de Movimientos de "Cuentas por Pagar Proveedores" y verificar que cada proveedor tenga asignado su concepto de Movimiento exacto.
Banco Cuenta Contable de Bancos. Deben asignarlas en la carpeta 1 de Información Contable de Cuentas Bancarias o Bancos.

Operación a Contabilizar: Pagos a Proveedores

Para activar la contabilidad de Pagos a Proveedores se debe activar la opción "CONLINPAG - Activar la contabilización en línea en Pagos a Proveedores".

Código y Tipo de Documento: "Generados desde Pagos a Proveedores"
Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Cuentas por Pagar (Tipo Débito) Cuentas Contables de Cuentas por Pagar Proveedores. Deben asignar la cuenta contable en la carpeta 1 de Información Contable de los conceptos de Movimientos de "Cuentas por Pagar Proveedores" y verificar que cada proveedor tenga asignado su concepto de Movimiento exacto.
Cuentas por Pagar (Tipo Crédito)
  • Cuentas Contables de Cuentas por Pagar de tipo Crédito. Deben asignar la cuenta contable en la Cuenta de Integración "2001 - Cuentas por Pagar".
  • Cuentas Contables de Anticipos de Proveedores. Se lee de la carpeta 2 de Información Contable del Concepto de Movimientos Asignado al Proveedor.
Descuentos Cuentas Contables de Descuentos en Pagos a Proveedores. Deben asignar la cuenta contable en la Cuenta de Integración "4013 - Otros Descuentos en Compras".
Retención IVA
Retención ISLR
Retención PATENTE
Caja Cuenta Contable de Cajas. Deben Asignarlas en la carpeta 1 de Información Contable de Cajas.
Banco Cuenta Contable de Bancos. Deben asignarlas en la carpeta 1 de Información Contable de Cuentas Bancarias o Bancos.

Operación a Contabilizar: Cheques Devueltos

Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Cuentas por Pagar Cuentas Contables de Cuentas por Pagar Proveedores. Deben asignar la cuenta contable en la carpeta 1 de Información Contable de los conceptos de Movimientos de "Cuentas por Pagar Proveedores" y verificar que cada proveedor tenga asignado su concepto de Movimiento exacto.
Banco Cuenta Contable de Bancos. Deben asignarlas en la carpeta 1 de Información Contable de Cuentas Bancarias o Bancos.

Operación a Contabilizar: Adelantos de Proveedores

Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Cuentas por Pagar (Anticipos) Cuentas Contables de Anticipos de Proveedores. Se lee de la carpeta 2 de Información Contable del Concepto de Movimientos Asignado al Proveedor.
Caja Cuenta Contable de Cajas. Deben Asignarlas en la carpeta 1 de Información Contable de Cajas.
Banco Cuenta Contable de Bancos. Deben asignarlas en la carpeta 1 de Información Contable de Cuentas Bancarias o Bancos.

Módulo: Tesorería

La Operaciónes a Contabilizar en el Módulo Tesorería son: Órden de Pago, Movimientos de Cuentas, Movimientos de Cajas y Depósitos Bancarios. Para la configuración de Tipos de Documento y Asiento Contable, te mostramos a continuación:


Operación a Contabilizar: Órden de Pago.

Para activar la contabilidad en línea de Órdenes de Trabajo se debe activar la opción "CONLINODP - Activar la Contabilización en Línea en Órdenes de Pago."


Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Cuentas Varias Cuentas Contables de Ingresos/Egresos. Se toma la Cuenta Contable en la Carpeta 1 del Concepto de Movimiento asignado al renglón.
Cuentas Varias Cuentas Contables de Ingresos/Egresos. Se toma la Cuenta Contable en la Carpeta 1 del Concepto de Movimiento asignado al renglón.
Retenciones Cuentas Contables de Retenciones de ISLR a Proveedores. Deben asignar la cuenta contable en la Cuenta de Integración "2010 - ISLR Descontado en Ordenes de Pago".
Caja Cuenta Contable de Cajas. Deben Asignarlas en la carpeta 1 de Información Contable de Cajas.
Banco Cuenta Contable de Bancos. Deben asignarlas en la carpeta 1 de Información Contable de Cuentas Bancarias o Bancos.

Operación a Contabilizar: Movimientos de Cuentas.

Para activar la contabilidad en línea de Movimientos de Cuentas se debe activar la opción "CONLINMOB - Activar la Contabilización en Línea en Movimientos de Cuenta."

Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Bancos (Tipo Crédito) Cuenta Contable de Bancos. Deben asignarlas en la carpeta 1 de Información Contable de Cuentas Bancarias o Bancos.
Bancos (Tipo Débito) Cuenta Contable de Bancos. Deben asignarlas en la carpeta 1 de Información Contable de Cuentas Bancarias o Bancos.
Ingresos Cuentas Contables de Ingresos. Se toma la Cuenta Contable en la Carpeta 1 del Concepto de Movimiento asignado al movimiento de cuentas.
Egresos Cuentas Contables de Egresos. Se toma la Cuenta Contable en la Carpeta 1 del Concepto de Movimiento asignado al movimiento de cuentas.
Impuestos Bancarios Cuentas Contables de Impuestos Bancarios. Deben asignarlas en la carpeta 1 de Información Contable de Impuestos Bancarios.
Impuestos Bancarios Cuentas Contables de Impuestos Bancarios. Deben asignarlas en la carpeta 1 de Información Contable de Impuestos Bancarios.

Operación a Contabilizar: Movimientos de Cajas.

Para activar la contabilidad en línea de Movimientos de Cajas se debe activar la opción "CONLINMOC - Activar la Contabilización en Línea en Movimientos de Caja."

Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Cajas (Tipo Crédito) Cuenta Contable de Cajas. Deben Asignarlas en la carpeta 1 de Información Contable de Cajas.
Cajas (Tipo Débito) Cuenta Contable de Bancos. Deben asignarlas en la carpeta 1 de Información Contable de Cuentas Bancarias o Bancos.
Ingresos Cuentas Contables de Ingresos. Se toma la Cuenta Contable en la Carpeta 1 del Concepto de Movimiento asignado al movimiento de cajas.
Egresos Cuentas Contables de Egresos. Se toma la Cuenta Contable en la Carpeta 1 del Concepto de Movimiento asignado al movimiento de cajas.

Operación a Contabilizar: Depósitos Bancarios

Para activar la contabilidad en línea de Movimientos de Cuentas se debe activar la opción "CONLINMOB - Activar la Contabilización en Línea en Movimientos de Cuenta."

Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Bancos Cuenta Contable de Bancos. Deben asignarlas en la carpeta 1 de Información Contable de Cuentas Bancarias o Bancos.
Comisiones Cuenta Contable de Comisiones en Depósitos Bancarios. Deben asignar la cuenta contable en la Cuenta de Integración "5015 - Comisiones en Tarjetas de Debito".
Cajas Cuenta Contable de Cajas. Deben Asignarlas en la carpeta 1 de Información Contable de Cajas.
Impuestos Bancarios Cuenta Contable de Impuestos en Depósitos Bancarios. Deben asignar la cuenta contable en la Cuenta de Integración "5012 - Impuestos en Tarjetas de Credito".
Retención Cuenta Contable de Retenciones en Depósitos Bancarios. Deben asignar la cuenta contable en la Cuenta de Integración "5060 - Retenciones de Impuestos en Tarjetas de Credito".

Módulo: Producción

La Operaciónes a Contabilizar en el Módulo Producción son: Órdenes de Trabajo y Consumos de Producción. Para la configuración de Tipos de Documento y Asiento Contable, te mostramos a continuación:


Operación a Contabilizar: Facturas de Ventas.

Para activar la contabilidad en línea de Órdenes de Trabajo se debe activar la opción "CONLINOTR - Activar la Contabilización en Línea en Órdenes de Trabajo."

Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Inventario Cuentas Contables de Inventario. Deben asignarlas en la carpeta 2 de Información Contable de Departamentos.
Ingresos Cuentas Contables de Ingreso o Egreso. Deben asignarlas en la carpeta 2 de Información Contable de Tipos de Ajustes.

Operación a Contabilizar: Consumos de Producción.

Para activar la contabilidad en línea de Órdenes de Trabajo se debe activar la opción "CONLINCPR - Activar la Contabilización en Línea en Consumos de Producción."

Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Egreso Cuentas Contables de Ingreso o Egreso. Deben asignarlas en la carpeta 2 de Información Contable de Tipos de Ajustes.
Inventario Cuentas Contables de Inventario. Deben asignarlas en la carpeta 2 de Información Contable de Departamentos.

Módulo: Nómina

La Operaciónes a Contabilizar en el Módulo Nómina son: Nóminas y Recibos. Para la configuración de Tipos de Documento y Asiento Contable, te mostramos a continuación:


Operación a Contabilizar: Nóminas.

Para activar la contabilidad en línea de Nóminas se debe activar la opción "CONLINNOM - Activar la Contabilización en Línea en Nómina."


Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Asignaciones "Cuentas Contables de Costos/Gastos por Asignaciones de Nómina. Deben Asignarlas en las carpetas 1 y 2 de Conceptos de Nómina. A su vez, es necesario que asignen en el Atributo A de Cargos de Nómina el tipo ""Costos"" para tomar la Cuenta Contable de Costos de la carpeta 1 de Conceptos de Nómina o ""Gastos"" para tomar la Cuenta Contable de Gastos de la carpeta 2."
Deducciones "Cuentas Contables de Costos/Gastos por Deducciones de Nómina. Deben Asignarlas en las carpetas 1 y 2 de Conceptos de Nómina. A su vez, es necesario que asignen en el Atributo A de Cargos de Nómina el tipo ""Costos"" para tomar la Cuenta Contable de Costos de la carpeta 1 de Conceptos de Nómina o ""Gastos"" para tomar la Cuenta Contable de Gastos de la carpeta 2."
Retenciones "Cuentas Contables de Pasivo por Retenciones de Nómina. Deben Asignarlas en las carpetas 1 y 2 de Conceptos de Nómina. A su vez, es necesario que asignen en el Atributo A de Cargos de Nómina el tipo ""Costos"" para tomar la Cuenta Contable de Costos de la carpeta 1 de Conceptos de Nómina o ""Gastos"" para tomar la Cuenta Contable de Gastos de la carpeta 2."
Nómina por Pagar Cuentas Contables de Cuentas por Pagar Trabajadores. Deben Asignarlas en la carpeta 1 de Información Contable de Contratos de Nómina.
Aportes Patronales (Egreso) "Cuentas Contables de Costos/Gastos por Aportes Patronales de Nómina. Deben Asignarlas en las carpetas 1 y 2 de Conceptos de Nómina. A su vez, es necesario que asignen en el Atributo A de Cargos de Nómina el tipo ""Costos"" para tomar la Cuenta Contable de Costos de la carpeta 1 de Conceptos de Nómina o ""Gastos"" para tomar la Cuenta Contable de Gastos de la carpeta 2."
Aportes Patronales (Pasivo) Cuentas Contables de Pasivo por Aportes Patronales de Nómina. Deben Asignarlas en la carpeta 3 de Conceptos de Nómina.
Provisiones (Egreso) "Cuentas Contables de Costos/Gastos por Provisiones de Nómina. Deben Asignarlas en las carpetas 1 y 2 de Conceptos de Nómina. A su vez, es necesario que asignen en el Atributo A de Cargos de Nómina el tipo ""Costos"" para tomar la Cuenta Contable de Costos de la carpeta 1 de Conceptos de Nómina o ""Gastos"" para tomar la Cuenta Contable de Gastos de la carpeta 2."
Provisiones (Pasivo) Cuentas Contables de Pasivo por Provisiones de Nómina. Deben Asignarlas en la carpeta 3 de Conceptos de Nómina.

Operación a Contabilizar: Recibos.

Para activar la contabilidad en línea de Nóminas se debe activar la opción "CONLINREC - Activar la Contabilización en Línea en Recibos."


Descripción de la cuenta
Debe Haber Cuenta Contable
Asignaciones "Cuentas Contables de Costos/Gastos por Asignaciones de Nómina. Deben Asignarlas en las carpetas 1 y 2 de Conceptos de Nómina. A su vez, es necesario que asignen en el Atributo A de Cargos de Nómina el tipo ""Costos"" para tomar la Cuenta Contable de Costos de la carpeta 1 de Conceptos de Nómina o ""Gastos"" para tomar la Cuenta Contable de Gastos de la carpeta 2."
Deducciones "Cuentas Contables de Costos/Gastos por Deducciones de Nómina. Deben Asignarlas en las carpetas 1 y 2 de Conceptos de Nómina. A su vez, es necesario que asignen en el Atributo A de Cargos de Nómina el tipo ""Costos"" para tomar la Cuenta Contable de Costos de la carpeta 1 de Conceptos de Nómina o ""Gastos"" para tomar la Cuenta Contable de Gastos de la carpeta 2."
Retenciones "Cuentas Contables de Pasivo por Retenciones de Nómina. Deben Asignarlas en las carpetas 1 y 2 de Conceptos de Nómina. A su vez, es necesario que asignen en el Atributo A de Cargos de Nómina el tipo ""Costos"" para tomar la Cuenta Contable de Costos de la carpeta 1 de Conceptos de Nómina o ""Gastos"" para tomar la Cuenta Contable de Gastos de la carpeta 2."
Nómina por Pagar Cuentas Contables de Cuentas por Pagar Trabajadores. Deben Asignarlas en la carpeta 1 de Información Contable de Contratos de Nómina.
Aportes Patronales (Egreso) "Cuentas Contables de Costos/Gastos por Aportes Patronales de Nómina. Deben Asignarlas en las carpetas 1 y 2 de Conceptos de Nómina. A su vez, es necesario que asignen en el Atributo A de Cargos de Nómina el tipo ""Costos"" para tomar la Cuenta Contable de Costos de la carpeta 1 de Conceptos de Nómina o ""Gastos"" para tomar la Cuenta Contable de Gastos de la carpeta 2."
Aportes Patronales (Pasivo) Cuentas Contables de Pasivo por Aportes Patronales de Nómina. Deben Asignarlas en la carpeta 3 de Conceptos de Nómina.
Provisiones (Egreso) "Cuentas Contables de Costos/Gastos por Provisiones de Nómina. Deben Asignarlas en las carpetas 1 y 2 de Conceptos de Nómina. A su vez, es necesario que asignen en el Atributo A de Cargos de Nómina el tipo ""Costos"" para tomar la Cuenta Contable de Costos de la carpeta 1 de Conceptos de Nómina o ""Gastos"" para tomar la Cuenta Contable de Gastos de la carpeta 2."
Provisiones (Pasivo) Cuentas Contables de Pasivo por Provisiones de Nómina. Deben Asignarlas en la carpeta 3 de Conceptos de Nómina.

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