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Registrar Cheques Devueltos de Clientes en eFactory ERP/CRM

Te explicamos cómo registrar cheques devueltos de clientes en eFactory ERP/CRM.

En eFactory es posible mantener con gran facilidad un registro detallado de todos los eventos que se generan en la gestión diaria de ventas, entre estos podemos mencionar las devoluciones de cheques, y para esto, contamos en el módulo de Ventas, sección Operaciones, con la herramienta Carga de cheques devueltos, que nos permite registrar y asociar rápidamente la devolución de este documento al cliente y al documento del cobro que lo creo, generando sin más, una nueva cuenta por cobrar tipo CHEQ.


Descripción de la herramienta


Al abrir el formulario observarás que cuentas con tres secciones:

carga de cheques devueltos
Figura 1: Factory. Carga de Cheques Devueltos

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    Primera sección, Carga de Datos Iniciales, básicamente nos permitirá indicarle a eFactory el cliente objeto de devolución y cuenta con los siguientes campos:

    • Cliente: Desde aquí y apoyándonos en las opciones que nos otorga la búsqueda identificaremos al cliente.
    • Documento: Es el código con el que se registrara la devolución, puedes agregarlo de forma manual o dejar que eFactory se encargue de asignarlo para que tengas una estructura secuencial y organizada.
    • Emisión/Vencimiento: Corresponde a la fecha en la que se emitió el cheque y su fecha de vencimiento.
    • Forma de Pago: Campo referencial no obligatorio que corresponde al convenio de pago.
    • Revisión: Campo referencial no obligatorio, que puedes utilizar cuando en Cobros a clientes hallas asignado una revisión.
    • Comentario: Área que te servirá para escribir las observaciones necesarias a reflejar en la cuenta por cobrar.
    • Incluir impuesto en el documento generado.
    • Cargar cheque devuelto manual: Al activar esta casilla de verificación activamos la sección Cargar Manualmente de este formulario.

carga de datos iniciales
Figura 2: Factory. Carga de Datos Iniciales

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    Segunda Sección, Cargar Automáticamente, es la forma rápida de cargar los datos del cheque a devolver, para esto la casilla de verificación cargar cheque devuelto manual, deberá estar inactiva (Figura 2).

    • Número del Cheque: En esta sección es el único campo que utilizaremos, podemos transcribirlo o localizarlo en la búsqueda, luego de esto, eFactory hará por nosotros el trabajo cargando los demás datos automáticamente.

cargar automáticamente
Figura 3: Factory. Cargar Automáticamente

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    Tercera Sección, Cargar Manualmente.

    • En esta sección deberás transcribir en cada uno de los campos, los datos que allí se solicitan, para poder generar la cuenta por cobrar desde un cheque devuelto.

cargar manualmente
Figura 4: Factory. Cargar Automáticamente

Cuando culmines la cargar de los datos, habrás generado una cuanta por cobrar en estatus pendiente, que podrás validar en Cuentas por Cobrar en el módulo de Ventas, sección Operaciones.

ejemplo cuenta por cobrar
Figura 5: Factory. Ejemplo Cuenta por Cobrar Generada desde Carga de Cheque Devuelto