¿Cómo realizar una Orden de Pago en eFactory ERP?

Te explicamos los pasos para realizar una Orden de Pago en eFactory ERP.

Para realizar una Orden de Pago debe seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar al Sistema de Administrativo
  2. Buscar Módulo y el Maestro Órdenes de Pago.
  3. Formulario de Órdenes de Pago
  4. Sección General
  5. Sección Conceptos
  6. Sección ISLR
  7. Sección Pagos por Cajas
  8. Sección Pagos por Bancos
  9. Confirmando la Orden de Pago

Paso 1: Ingresar al Sistema

a. Para ingresar debemos iniciar en eFactory con nuestro Usuario, Contraseña y seleccionaremos el botón Luego en la lista desplegable del menú seleccionaremos Módulo Administrativo, Empresa y Sucursal de la empresa y presionaremos el botón

b. En el módulo Tesorería, desplegamos el componente Operaciones, activamos el subcomponente Órdenes de Pago.

Paso 2: Formulario de Órdenes de Pago

a. En Órdenes de Pago, para realizar una orden de pago debe presionar el ícono , lo que permitirá llenar el formulario. El formulario de Órdenes de Pago, se divide en varias secciones. Las secciones del formulario son las siguientes:

  • General
  • Conceptos
  • Retenciones de ISLR
  • Pagos por Cajas
  • Pagos por Bancos

Nota sobre Multimoneda: Debido a esta necesidad de adaptación, tenemos la funcionalidad en el sistema, en facilitarán el trabajo con múltiples monedas, manejando los saldos de cajas, bancos, clientes, y proveedores de manera coherente.
Independientemente de la moneda seleccionada en el Cobro/Pago, se puede indicar formas de pago en varias monedas y tasas independientes.

Paso 3: Sección General

a. La sección General contiene toda la información referente a la orden de pago como el beneficiario y el motivo. Los campos contenidos son los siguientes:

  • Documento: Indica el número del documento de la orden de pago, sino es colocado el sistema lo coloca automáticamente.
  • Emisión: Indica la fecha en que se emitió la orden de pago.
  • Pago: Indica la fecha en que se realizará el pago.
  • Estatus: Indica en que estado se encuentra la orden de pago.
  • Beneficiario: Indica el código y nombre del beneficiario que se le pagará.
  • Moneda: Indica la moneda en la cual se realizó la orden de pago.
  • Tasa: Indica la tasa cambiaria de la moneda con respecto a la moneda oficial del país.
  • Motivo: Permite agregar el motivo por el cual se realiza la orden de pago.

Paso 4: Sección Conceptos

a. La sección Conceptos contiene toda la información referente a los Conceptos que se le pagarán al beneficiario. Los campos contenidos son los siguientes:

  • Concepto: Indica el concepto contable asociado al gasto o ingreso.
  • Nombre del Concepto: Indica el nombre del concepto contable.
  • Monto Debe: Indica el monto que se pagará al beneficiario.
  • Monto Haber: Indica el monto que se restará al beneficiario producto de un ajuste o descuento.
  • Impuesto: Indica el impuesto asociado al concepto contable.
  • %Impuesto: Indica el porcentaje del monto bruto que se cancelar productos de los impuestos
  • Monto Impuesto: Indica el monto que se debe cancelar por impuesto.
  • Monto Neto: Indica el monto neto que se debe cancelar al beneficiario.
  • Comentario: Permite agregar un comentario adicional sobre el concepto contable.

Esta sección permite agregar varios conceptos utilizando el ícono , de igual modo se puede eliminar conceptos, seleccionando la casilla ubicada a la izquierda del número de renglón y posteriormente utilizando el ícono . Por otro lado, está sección posee el ícono , que permite actualizar los renglones existentes en la sección.

Paso 5: Sección ISLR

a. La sección ISLR permiten realizar las retenciones de ISLR sino fueron realizadas anteriormentes. Los campos contenidos que puede llenar son los siguientes:

  • Número Comprobante: Indica el número del comprobante de retención de ISLR.
  • Monto Base: Indica la cantidad de monetaria que se le pagará al beneficiario.
  • Sustraendo: Cantidad de dinero que se restará a la retención realizada.
  • %Retención: Porcentaje que será retenido del monto base.
  • Monto Retenido: Indica la cantidad monetaria que será retenida del monto base. Puede llenar el %Retención y automáticamente el sistema calculará el monto, igualmente ocurre si coloca el monto.
  • Código de Retención: Indica el código del concepto de retención.
  • Comentario: Permite colocar algún comentario adicional.

Esta sección permite agregar varias retenciones de ISLR utilizando el ícono , de igual modo se puede eliminar retenciones de ISLR, seleccionando la casilla ubicada a la izquierda del número de renglón y posteriormente utilizando el ícono . Por otro lado, está sección posee el ícono , que permite actualizar los renglones existentes en la sección.

Paso 6: Sección Pagos por Cajas

a. Los sección Pagos por Cajas permiten realizar el pago o los pagos al beneficiario en efectivo. Los campos contenidos que puede llenar son los siguientes:

  • Fecha: Indica la fecha de la realización del pago.
  • Caja: Indica la caja por la cual salió el pago en efectivo.
  • Monto: Cantidad monetaria que se cancelará en efectivo.
  • Comentario: Permite colocar algún comentario adicional.

Esta sección permite agregar varios pagos utilizando el ícono , de igual modo se puede eliminar pagos, seleccionando la casilla ubicada a la izquierda del número de renglón y posteriormente utilizando el ícono . Por otro lado, está sección posee el ícono , que permite actualizar los renglones existentes en la sección.

Paso 7: Sección Pagos por Bancos

a. Los renglones de Pagos por Bancos permiten realizar el pago o los pagos al beneficiario en efectivo por transferencia, deposito o cheque. Los campos contenidos que puede llenar son los siguientes:

  • Tipo: Indica la forma del pago puede ser en Cheque o por Transferencia.
  • Fecha: Indica la fecha de la realización del pago.
  • Cuenta: Indica la cuenta de donde se realizará el pago.
  • Referencia: Indica el número de referencia asociado al cheque o la transferencia.
  • Monto: Cantidad monetaria que se cancelará en el pago
  • Comentario: Permite colocar algún comentario adicional.

Esta sección permite agregar varios pagos utilizando el ícono , de igual modo se puede eliminar pagos, seleccionando la casilla ubicada a la izquierda del número de renglón y posteriormente utilizando el ícono . Por otro lado, está sección posee el ícono , que permite actualizar los renglones existentes en la sección.

Paso 8: Confirmando la Orden de Pago

a. Luego de haber completado el formulario de la Orden de Pago para confirmar el pago debe hacer clic en el botón . Posteriormente debe ir a la ficha Avanzado ubicar y hacer clic en el ícono de la orden de pago, lo que abrirá una ventana para asegurar su elección y generar un mensaje informativo de que el pago fue confirmado exitosamente.

Por otro lado, puede ubicar en la ficha Avanzado, el ícono de si requiere anular la orden de pago.

b. Al seleccionar el botón , podemos observar la ventana donde nos dice que el documento actual fue confirmado exitosamente.

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Licda. Felicia Jardim
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Felicia Jardim