¿Cómo Cargar Transferencias entre Bancos en eFactory software ERP en la Nube?

Te explicamos los pasos para Cargar Transferencias entre dos Cuentas Bancarias en eFactory ERP.

Para cargar Transferencias entre cuentas bancarias, vamos a realizar dos Movimientos de Cuentas. Primero procedemos a realizar un débito en la cuenta de origen, para luego hacer la transferencia (crédito por el mismo monto), en la cuenta de destino. Para ello debemos seguir los siguientes pasos:

1

Ingresar a Movimientos de Cuentas

Debemos ingresar en eFactory Administrativo, luego al módulo de Tesorería, sección Operaciones y ubicar la opción Movimientos de Cuentas, lo cual abrirá la ventana de Movimientos de Cuentas.

Ingresando a eFactory Administrativo
Ingresando a eFactory Administrativo

""

Ingresando a Movimientos de Cuentas
Ingresando a Movimientos de Cuentas
2

Formulario de Movimientos de Cuentas

En la ventana Movimientos de Cuentas, creamos un nuevo registro para cargar el Débito a la cuenta de origen, en la parte inferior de la pantalla, presionando el botón

3

Procedemos a completar la siguiente información en la sección Datos:

  • Tipo de Movimiento: Seleccionar la opción Débito Bancario.
  • Concepto: Seleccionar la opción TRANSFERENCIAS BANCARIAS.
  • Cuenta: Especificar la cuenta a Debitar, de forma automática se rellenará el campo Banco; de acuerdo la cuenta indicada.
  • Referencia: Escribir el número de transferencia bancaria asociada al movimiento
  • Moneda: Moneda de curso para la Transferencia
  • Haber: Aquí escribimos el monto de la Transferencia.

Formulario de Movimientos de Cuentas, Registro para Débito en Cuenta
Formulario de Movimientos de Cuentas, Movimiento Tipo Débito
4

Repetimos los pasos 2 y 3, pero ahora creando un registro para cargar un Crédito en la cuenta de destino; hacemos clic nuevamente en el botón e ingresamos la siguiente información en la sección Datos:

  • Tipo de Movimiento: Seleccionar la opción Transferencia Positiva (Crédito).
  • Concepto: Seleccionar la opción TRANSFERENCIAS BANCARIAS.
  • Cuenta: Especificar la cuenta a Acreditar, de forma automática se rellenará el campo Banco; de acuerdo la cuenta indicada.
  • Referencia: Escribir el número de transferencia bancaria asociada al movimiento
  • Moneda: Moneda de curso para la Transferencia
  • Debe: Aquí escribimos el monto de la Transferencia (el mismo monto indicado en el campo Haber del paso 3).

Formulario de Cuentas Por Cobrar, Ajuste Tipo Crédito
Formulario de Movimientos de Cuentas, Movimiento Tipo Crédito

""

Temas relacionados: