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Registrar Cheques Devueltos de Proveedores en eFactory ERP/CRM

Te explicamos cómo registrar cheques devueltos de proveedores eFactory ERP/CRM

En eFactory es posible mantener con gran facilidad un registro detallado de todos los eventos que se generan en la gestión diaria de compras, entre estos podemos mencionar las devoluciones de cheques, y para esto, contamos en el módulo de Compras, sección Operaciones, con la herramienta Carga de cheques devueltos, que nos permite registrar y asociar rápidamente la devolución de este documento al proveedor y al documento del pago que lo creo, generando sin más, una nueva cuenta por pagar tipo CHEQ.

carga de cheques devueltos
Carga de Cheques Devueltos

Al abrir el formulario observarás que cuentas con tres secciones:

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Carga de Datos Iniciales, básicamente nos permitirá indicarle a eFactory el proveedor que efectuo la devolución y cuenta con los siguientes campos:

  • Proveedor: Desde aquí y apoyándonos en las opciones que nos otorga la búsqueda identificaremos al proveedor.
  • Documento: Es el código con el que se registrara la devolución, puedes agregarlo de forma manual o dejar que eFactory se encargue de asignarlo para que tengas una estructura secuencial y organizada.
  • Emisión/Vencimiento: Corresponde a la fecha en la que se emitió el cheque y su fecha de vencimiento.
  • Forma de Pago: Campo referencial no obligatorio que corresponde al convenio de pago.
  • Revisión: Campo referencial no obligatorio, que puedes utilizar cuando en Pagos a Proveedrores hallas asignado una revisión.
  • Comentario: Área que te servirá para escribir las observaciones necesarias a reflejar en la cuenta por pagar.
  • Incluir impuesto en el documento generado.
  • Cargar cheque devuelto manual: Al activar esta casilla de verificación activamos la sección Cargar Manualmente de este formulario.

carga de datos iniciales
Carga de Datos Iniciales

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Cargar Automáticamente, es la forma rápida de cargar los datos del cheque devuelto, para esto la casilla de verificación cargar cheque devuelto manual, deberá estar inactiva.

  • Número del Cheque: Es el único campo que utilizaremos, podemos transcribirlo o localizarlo en la búsqueda, luego de esto, eFactory hará por nosotros el trabajo cargando los demás datos automáticamente.

cargar automáticamente
Cargar Automáticamente

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Cargar Manualmente, Aquí deberás transcribir en cada uno de los campos, los datos que allí se solicitan, para poder generar la cuenta por pagar desde la carga de un cheque devuelto.

cargar manualmente
Cargar Manualmente

Cuando culmines la cargar de los datos, habrás generado una cuanta por pagar en estatus pendiente, que podrás validar en Cuentas por Pagar en el módulo de Compras, sección Operaciones.

ejemplo cuenta por pagar generada desde carga de cheque devuelto
Ejemplo Cuenta por Pagar Generada desde Carga de Cheque Devuelto