¿Cómo crear un pago a un proveedor en el módulo de compras de eFactory ERP?

Te explicamos los pasos para crear un pago a un proveedor en el módulo de compras de eFactory ERP.

Para crear un pago a un proveedor debe seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar al Sistema de Administrativo
  2. Buscar Módulo y Sub. Componentes
  3. Seleccionar al Proveedor y al Comprador
  4. Seleccionar los documentos a pagar al proveedor
  5. Generar retenciones o descuentos de las facturas seleccionadas
  6. Renglones de Descuentos
  7. Renglones de Impuestos Nacionales
  8. Renglones de ISLR
  9. Renglones de Patentes
  10. Realizar los Pagos al proveedor
  11. Renglones de Pagos por Cajas
  12. Renglones de Pagos por Bancos
  13. Confirmando el pago al Proveedor

Paso 1: Ingresar al Sistema

a. Al iniciar eFactory, Seleccionamos la Aplicación Administrativo y presionamos el botón

b. En el módulo Compras, desplegamos el componente Operaciones, activamos el sub componente Pagos a Proveedores.

Paso 2: Seleccionar al Proveedor y al Comprador

a. En Pagos a Proveedores, para cancelar los documentos pendientes a un proveedor debe presionar el ícono , lo que permitirá llenar el formulario. En el formulario debe introducir el Comprador por parte de la empresa y el Proveedor, para introducirlos pueden utilizar el ícono para abrir una ventana de búsqueda que le permitirá ubicarlos por el nombre o el código asignado al proveedor y al comprador. Luego de seleccionarlos debe hacer clic en el ícono para que el sistema obtenga todos los documentos que se deben pagar al proveedor seleccionado.

Paso 3: Seleccionar los documentos a pagar al proveedor

a. Con los documentos relacionados al proveedor si desea pagar solo unas de las facturas pendientes debe hacer clic en la casilla ubicada del lado derecho de Saldo para cancelar la factura completa, pero también puede escribir el monto que se va a cancelar. Por otro lado, puede hacer clic en el ícono para cancelar todas las facturas de ese proveedor.

También existen otros tipos de documentos del proveedor las retenciones de IVA, Patente o ISLR que se le hayan realizado a las facturas antes del pago, pueden ser seleccionadas para disminuir el monto a pagar al proveedor.

Paso 4: Generar retenciones o descuentos de las facturas seleccionadas

a. Luego de seleccionar las facturas debe generar las retenciones de IVA, ISLR y Patente sino fueron generadas anteriormente, de igual modo, puede generar descuentos en las facturas si lo poseen. En estos renglones, se ubican las facturas seleccionadas en el paso anteriormente, los renglones son los siguientes:

  • Descuentos
  • Retenciones de Impuestos Nacionales (IVA)
  • Retenciones de ISLR
  • Retenciones de Patentes

Paso 5: Renglones de Descuentos

a. Los renglones de Descuentos permiten colocarle descuentos a la factura sino fueron colocados anteriormentes. Los campos contenidos que puede llenar son los siguientes:

  • %Descuento: Porcentaje del monto base que no será cancelado.
  • Monto Descuento: Indica la cantidad monetaria que no será cancelado. Puede llenar el %Descuento y automáticamente el sistema calculará el monto, igualmente ocurre si coloca el monto.
  • Comentario: Permite colocar algún comentario adicional.

Paso 6: Renglones de Impuestos Nacionales

a. Los renglones de Impuestos Nacionales permiten realizar las retenciones de los impuestos de la factura sino fueron colocados anteriormentes. Los campos contenidos que puede llenar son los siguientes:

  • %Retención: Porcentaje que será retenido del impuesto de la factura.
  • Monto Retención: Indica la cantidad monetaria que será retenida. Puede llenar el %Retención y automáticamente el sistema calculará el monto, igualmente ocurre si coloca el monto.
  • Comentario: Permite colocar algún comentario adicional.

Paso 7: Renglones de ISLR

a. Los renglones de ISLR permiten realizar las retenciones de ISLR sino fueron colocados anteriormentes. Los campos contenidos que puede llenar son los siguientes:

  • Sustraendo: Cantidad de dinero que se restará a la retención realizada.
  • %Retención: Porcentaje que será retenido del monto base.
  • Monto Retención: Indica la cantidad monetaria que será retenida del monto base. Puede llenar el %Retención y automáticamente el sistema calculará el monto, igualmente ocurre si coloca el monto.
  • Concepto: Indica el concepto de la retención.
  • Código de Retención: Indica el código del concepto de retención.
  • Comentario: Permite colocar algún comentario adicional.

Paso 8: Renglones de Patentes

a. Los renglones de Patentes permiten realizar las retenciones de las Patentes sino fueron colocados anteriormentes. Los campos contenidos que puede llenar son los siguientes:

  • %Retención: Porcentaje que será retenido del monto base de la factura.
  • Monto Retención: Indica la cantidad monetaria que será retenida del monto base. Puede llenar el %Retención y automáticamente el sistema calculará el monto, igualmente ocurre si coloca el monto.
  • Comentario: Permite colocar algún comentario adicional.

Paso 9: Realizar los Pagos al proveedor

a. Luego de generar las retenciones para las facturas debe pagar el monto total de las facturas menos el monto retenido, para esto se utilizan los Renglones de Pagos. En estos renglones, se selecciona como se realizará el pago al proveedor, los renglones son los siguientes:

  • Pagos por Cajas
  • Pagos por Bancos

Paso 10: Renglones de Pagos por Cajas

a. Los renglones de Pagos por Cajas permiten realizar el pago o los pagos de las facturas en efectivo. Los campos contenidos que puede llenar son los siguientes:

  • Fecha: Indica la fecha de la realización del pago.
  • Caja: Indica la caja por la cual salió el pago en efectivo.
  • Monto: Cantidad monetaria que se cancelará en efectivo.
  • Comentario: Permite colocar algún comentario adicional.

Esta sección permite agregar varios pagos utilizando el ícono , de igual modo se puede eliminar pagos, seleccionando la casilla ubicada a la izquierda del número de renglón y posteriormente utilizando el ícono . Por otro lado, está sección posee el ícono , que permite actualizar los renglones existentes en la sección.

Paso 11: Renglones de Pagos por Bancos

a. Los renglones de Pagos por Bancos permiten realizar el pago o los pagos de las facturas por transferencia, deposito o cheque. Los campos contenidos que puede llenar son los siguientes:

  • Tipo: Indica la forma del pago puede ser en Cheque o por Transferencia.
  • Fecha: Indica la fecha de la realización del pago.
  • Cuenta: Indica la cuenta de donde se realizará el pago.
  • Referencia: Indica el número de referencia asociado al cheque o la transferencia.
  • Monto: Cantidad monetaria que se cancelará en el pago
  • Comentario: Permite colocar algún comentario adicional.

Esta sección permite agregar varios pagos utilizando el ícono , de igual modo se puede eliminar pagos, seleccionando la casilla ubicada a la izquierda del número de renglón y posteriormente utilizando el ícono . Por otro lado, está sección posee el ícono , que permite actualizar los renglones existentes en la sección.

Paso 12: Confirmando el pago al Proveedor

a. Luego de haber completado el formulario de los Pagos al Proveedor para confirmar el pago debe hacer clic en el botón . Posteriormente debe ir a la ficha Avanzado ubicar y hacer clic en el ícono de el pago al proveedor, lo que abrirá una ventana para asegurar su elección y generar un mensaje informativo de que el pago fue confirmado exitosamente.

Por otro lado, puede ubicar en la ficha Avanzado, el ícono de si requiere anular el pago al proveedor.

b. Al seleccionar el botón , podemos observar la ventana donde nos dice que el documento actual fue confirmado exitosamente.

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Licda. Felicia Jardim
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Felicia Jardim