¿Cómo crear un pago a un proveedor en el módulo de compras de eFactory ERP?

Te explicamos los pasos para crear un pago a un proveedor en el módulo de compras de eFactory ERP.

Para crear un pago a un proveedor debe seguir los siguientes pasos:

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Ingresar a Pagos a Proveedores

Debe ingresar en eFactory Administrativo, luego al módulo de Compras, sección Operaciones y ubicar la opción Pagos a Proveedores, lo cual abrirá la ventana de Pagos a Proveedores.

Ingresando a eFactory Administrativo
Ingresando a eFactory Administrativo
Ingresando a Pagos a Proveedores
Ingresando a Pagos a Proveedores
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Seleccionar al Proveedor y al Comprador

En Pagos a Proveedores, para cancelar los documentos pendientes a un proveedor debe presionar el ícono , lo que permitirá llenar el formulario. En el formulario debe introducir el Comprador por parte de la empresa y el Proveedor, para introducirlos pueden utilizar el ícono para abrir una ventana de búsqueda que le permitirá ubicarlos por el nombre o el código asignado al proveedor y al comprador. Luego de seleccionarlos debe hacer clic en el ícono para que el sistema obtenga todos los documentos que se deben pagar al proveedor seleccionado.

Formulario de Pagos a Proveedores
Formulario de Pagos a Proveedores
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Seleccionar los documentos a pagar al proveedor

Con los documentos relacionados al proveedor si desea pagar solo unas de las facturas pendientes debe hacer clic en la casilla ubicada del lado derecho de Saldo para cancelar la factura completa, pero también puede escribir el monto que se va a cancelar. Por otro lado, puede hacer clic en el ícono para cancelar todas las facturas de ese proveedor.

También existen otros tipos de documentos del proveedor las retenciones de IVA, Patente o ISLR que se le hayan realizado a las facturas antes del pago, pueden ser seleccionadas para disminuir el monto a pagar al proveedor.

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Generar retenciones o descuentos de las facturas seleccionadas

Luego de seleccionar las facturas debe generar las retenciones de IVA, ISLR y Patente sino fueron generadas anteriormente, de igual modo, puede generar descuentos en las facturas si lo poseen. En estos renglones, se ubican las facturas seleccionadas en el paso anteriormente, los renglones son los siguientes:

  • Descuentos
  • Retenciones de Impuestos Nacionales (IVA)
  • Retenciones de ISLR
  • Retenciones de Patentes

Sección Renglones
Sección Renglones

Renglones de Descuentos

Los renglones de Descuentos permiten colocarle descuentos a la factura sino fueron colocados anteriormentes. Los campos contenidos que puede llenar son los siguientes:

  • %Descuento: Porcentaje del monto base que no será cancelado.
  • Monto Descuento: Indica la cantidad monetaria que no será cancelado. Puede llenar el %Descuento y automáticamente el sistema calculará el monto, igualmente ocurre si coloca el monto.
  • Comentario: Permite colocar algún comentario adicional.

Renglones de Descuentos
Renglones de Descuentos

Renglones de Impuestos Nacionales

Los renglones de Impuestos Nacionales permiten realizar las retenciones de los impuestos de la factura sino fueron colocados anteriormentes. Los campos contenidos que puede llenar son los siguientes:

  • %Retención: Porcentaje que será retenido del impuesto de la factura.
  • Monto Retención: Indica la cantidad monetaria que será retenida. Puede llenar el %Retención y automáticamente el sistema calculará el monto, igualmente ocurre si coloca el monto.
  • Comentario: Permite colocar algún comentario adicional.

Renglones de Impuestos Nacionales
Renglones de Impuestos Nacionales

Renglones de ISLR

Los renglones de ISLR permiten realizar las retenciones de ISLR sino fueron colocados anteriormentes. Los campos contenidos que puede llenar son los siguientes:

  • Sustraendo: Cantidad de dinero que se restará a la retención realizada.
  • %Retención: Porcentaje que será retenido del monto base.
  • Monto Retención: Indica la cantidad monetaria que será retenida del monto base. Puede llenar el %Retención y automáticamente el sistema calculará el monto, igualmente ocurre si coloca el monto.
  • Concepto: Indica el concepto de la retención.
  • Código de Retención: Indica el código del concepto de retención.
  • Comentario: Permite colocar algún comentario adicional.

Renglones de ISLR
Renglones de ISLR

Renglones de Patentes

Los renglones de Patentes permiten realizar las retenciones de las Patentes sino fueron colocados anteriormentes. Los campos contenidos que puede llenar son los siguientes:

  • %Retención: Porcentaje que será retenido del monto base de la factura.
  • Monto Retención: Indica la cantidad monetaria que será retenida del monto base. Puede llenar el %Retención y automáticamente el sistema calculará el monto, igualmente ocurre si coloca el monto.
  • Comentario: Permite colocar algún comentario adicional.

Renglones de Patentes
Renglones de Patentes
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Realizar los Pagos al proveedor

Luego de generar las retenciones para las facturas debe pagar el monto total de las facturas menos el monto retenido, para esto se utilizan los Renglones de Pagos. En estos renglones, se selecciona como se realizará el pago al proveedor, los renglones son los siguientes:

  • Pagos por Cajas
  • Pagos por Bancos

Renglones de Pagos
Renglones de Pagos

Renglones de Pagos por Cajas

Los renglones de Pagos por Cajas permiten realizar el pago o los pagos de las facturas en efectivo. Los campos contenidos que puede llenar son los siguientes:

  • Fecha: Indica la fecha de la realización del pago.
  • Caja: Indica la caja por la cual salió el pago en efectivo.
  • Monto: Cantidad monetaria que se cancelará en efectivo.
  • Comentario: Permite colocar algún comentario adicional.
Esta sección permite agregar varios pagos utilizando el ícono , de igual modo se puede eliminar pagos, seleccionando la casilla ubicada a la izquierda del número de renglón y posteriormente utilizando el ícono . Por otro lado, está sección posee el ícono , que permite actualizar los renglones existentes en la sección.

Renglones de Pagos por Cajas
Renglones de Pagos por Cajas

Renglones de Pagos por Bancos

Los renglones de Pagos por Bancos permiten realizar el pago o los pagos de las facturas por transferencia, deposito o cheque. Los campos contenidos que puede llenar son los siguientes:

  • Tipo: Indica la forma del pago puede ser en Cheque o por Transferencia.
  • Fecha: Indica la fecha de la realización del pago.
  • Cuenta: Indica la cuenta de donde se realizará el pago.
  • Referencia: Indica el número de referencia asociado al cheque o la transferencia.
  • Monto: Cantidad monetaria que se cancelará en el pago
  • Comentario: Permite colocar algún comentario adicional.
Esta sección permite agregar varios pagos utilizando el ícono , de igual modo se puede eliminar pagos, seleccionando la casilla ubicada a la izquierda del número de renglón y posteriormente utilizando el ícono . Por otro lado, está sección posee el ícono , que permite actualizar los renglones existentes en la sección.

Renglones de Pagos por Bancos
Renglones de Pagos por Bancos
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Confirmando el pago al Proveedor

Luego de haber completado el formulario de los Pagos al Proveedor para confirmar el pago debe hacer clic en el botón Aceptar. Posteriormente debe ir a la ficha Avanzado ubicar y hacer clic en el ícono de Confirmar el pago al proveedor, lo que abrirá una ventana para asegurar su elección y generar un mensaje informativo de que el pago fue confirmado exitosamente.

Por otro lado, puede ubicar en la ficha Avanzado, el ícono de Anular si requiere anular el pago al proveedor.

Confirmando los Pagos al Proveedor
Confirmando los Pagos al Proveedor
Pago a Proveedor Confirmado
Pago a Proveedor Confirmado